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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,77 %
233.926
+4.003
+2 % +217.789 $
2013 Q2
32 Quartale
IBM-Symbol
27
IBM
IBM
219 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,74 %
87.561
+4.843
+6 % +662.248 $
2015 Q1
25 Quartale
ARKW-Symbol
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,73 %
78.235
+3.978
+5 % +570.497 $
2020 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,72 %
188.349
+8.210
+5 % +490.175 $
2013 Q2
32 Quartale
HD-Symbol
30
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,71 %
36.696
+197
+0,5 % +62.659 $
2013 Q2
32 Quartale
SPYG-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,64 %
168.269
+8.618
+5 % +516.935 $
2017 Q2
16 Quartale
EOG-Symbol
32
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,63 %
124.125
+3.645
+3 % +288.314 $
2016 Q2
20 Quartale
VUG-Symbol
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,63 %
215.616
+10.848
+5 % +492.578 $
2017 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
34
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,62 %
132.213
-13.632
-9 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,59 %
72.450
+1.800
+3 % +243.554 $
2013 Q2
32 Quartale
DOW-Symbol
36
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,58 %
151.629
+10.353
+7 % +683.587 $
2019 Q2
8 Quartale
MCD-Symbol
37
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,57 %
40.890
-190
-0,5 % -44.214 $
2013 Q2
32 Quartale
VLO-Symbol
38
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,57 %
120.885
+2.353
+2 % +182.220 $
2019 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,57 %
104.444
+6.058
+6 % +527.565 $
2015 Q1
25 Quartale
XLE-Symbol
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,56 %
342.520
-38.522
-10 % -1 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
IWC-Symbol
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,54 %
58.546
+3.751
+7 % +555.821 $
2021 Q1
1 Quartal
PYPL-Symbol
42
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,54 %
30.549
+913
+3 % +241.150 $
2015 Q3
23 Quartale
CMCSA-Symbol
43
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,54 %
155.797
+1.658
+1 % +92.698 $
2017 Q1
17 Quartale
MA-Symbol
44
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,54 %
24.271
+540
+2 % +200.772 $
2013 Q2
32 Quartale
KMI-Symbol
45
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,54 %
485.506
+6.802
+1 % +121.265 $
2014 Q3
27 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
438 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,53 %
22.140
-2.661
-11 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
RDVY-Symbol
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,52 %
+177.281
Neu +8,49 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
48
Altria Group
MO
125 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,51 %
177.538
+5.154
+3 % +253.226 $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
49
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,5 %
20.730
-4.857
-19 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
NVS-Symbol
50
Novartis
NVS
286 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,5 %
90.427
+1.716
+2 % +152.809 $
2014 Q2
28 Quartale
1
2
3 4 5

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Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .