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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1266万 | 0.77% |
233,926
+4,003
| +2% | +$21.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
27
IBM
IBM
$2187億
| $1227万 | 0.74% |
87,561
+4,843
| +6% | +$66.2万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$21.5億
| $1205万 | 0.73% |
78,235
+3,978
| +5% | +$57万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1188万 | 0.72% |
188,349
+8,210
| +5% | +$49万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
30
Home Depot
HD
$3089億
| $1170万 | 0.71% |
36,696
+197
| +0.5% | +$6.27万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1060万 | 0.64% |
168,269
+8,618
| +5% | +$51.7万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
32
EOG Resources
EOG
$829億
| $1036万 | 0.63% |
124,125
+3,645
| +3% | +$28.8万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1031万 | 0.63% |
215,616
+10,848
| +5% | +$49.3万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
34
Oracle
ORCL
$3887億
| $1029万 | 0.62% |
132,213
-13,632
| -9% | -$107万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $978万 | 0.59% |
72,450
+1,800
| +3% | +$24.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
36
Dow Inc
DOW
$216億
| $960万 | 0.58% |
151,629
+10,353
| +7% | +$68.4万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
37
McDonald's
MCD
$1719億
| $944万 | 0.57% |
40,890
-190
| -0.5% | -$4.42万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
38
Valero Energy
VLO
$1280億
| $944万 | 0.57% |
120,885
+2,353
| +2% | +$18.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $932万 | 0.57% |
104,444
+6,058
| +6% | +$52.8万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $923万 | 0.56% |
342,520
-38,522
| -10% | -$100万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $893万 | 0.54% |
58,546
+3,751
| +7% | +$55.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
42
PayPal
PYPL
$485億
| $890万 | 0.54% |
30,549
+913
| +3% | +$24.1万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
43
Comcast
CMCSA
$777億
| $888万 | 0.54% |
155,797
+1,658
| +1% | +$9.27万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
44
Mastercard
MA
$5409億
| $886万 | 0.54% |
24,271
+540
| +2% | +$20.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $885万 | 0.54% |
485,506
+6,802
| +1% | +$12.1万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
46
Costco
COST
$4383億
| $876万 | 0.53% |
22,140
-2,661
| -11% | -$101万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $852万 | 0.52% |
+177,281
| 新規 | +$849万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
48
Altria Group
MO
$1254億
| $846万 | 0.51% |
177,538
+5,154
| +3% | +$25.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $830万 | 0.5% |
20,730
-4,857
| -19% | -$194万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
50
Novartis
NVS
$2863億
| $825万 | 0.5% |
90,427
+1,716
| +2% | +$15.3万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。