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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
$696億
| $824万 | 0.5% |
34,092
-474
| -1% | -$10.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
52
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $798万 | 0.48% |
55,859
-352
| -0.6% | -$4.76万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
53
Citigroup
C
$2041億
| $798万 | 0.48% |
112,737
-38,296
| -25% | -$283万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
54
Canadian Natural Resources
CNQ
$1116億
| $789万 | 0.48% |
444,037
+36,435
| +9% | +$60万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
55
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $776万 | 0.47% |
165,186
-44,763
| -21% | -$208万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
56
CVS Health
CVS
$1185億
| $775万 | 0.47% |
92,909
+2,167
| +2% | +$17.7万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
57
United Parcel Service
UPS
$829億
| $774万 | 0.47% |
37,215
+1,445
| +4% | +$28.9万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
58
Cigna
CI
$789億
| $740万 | 0.45% |
31,227
+4,154
| +15% | +$104万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
59
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $726万 | 0.44% |
37,780
-1,773
| -4% | -$33.2万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $712万 | 0.43% |
36,700
+377
| +1% | +$7.38万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
61
Palantir
PLTR
$4666億
| $701万 | 0.43% |
265,891
+25,890
| +11% | +$59.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $677万 | 0.41% |
42,661
+3,254
| +8% | +$51.5万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
63
GSK
GSK
$991億
| $665万 | 0.4% |
133,682
+7,661
| +6% | +$36.8万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
64
Travelers Companies
TRV
$804億
| $659万 | 0.4% |
44,013
+5,177
| +13% | +$80.3万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
65
British American Tobacco
BTI
$1258億
| $642万 | 0.39% |
163,348
+6,685
| +4% | +$26.2万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
66
Amgen
AMGN
$2297億
| $641万 | 0.39% |
26,292
-9
| -0% | -$2,214 |
2013 Q4
30四半期
|
|
67
Merck
MRK
$3544億
| $632万 | 0.38% |
81,214
-1,077
| -1% | -$8.01万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $631万 | 0.38% |
18,135
+72
| +0.4% | +$2.31万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $630万 | 0.38% |
185,545
-306
| -0.2% | -$1.12万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
70
Dominion Energy
D
$547億
| $628万 | 0.38% |
85,296
+4,503
| +6% | +$34.8万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
71
Allstate
ALL
$624億
| $626万 | 0.38% |
47,956
+713
| +2% | +$9.21万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
72
Simon Property Group
SPG
$655億
| $622万 | 0.38% |
47,669
+6,105
| +15% | +$75.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $616万 | 0.37% |
25,176
-1,638
| -6% | -$37.4万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $610万 | 0.37% |
82,632
+8,312
| +11% | +$58.2万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
$966億
| $600万 | 0.36% |
117,037
+2,089
| +2% | +$10.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。