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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
US$701억
| US$824만 | 0.5% |
34,092
-474
| -1% | -US$10.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$798만 | 0.48% |
55,859
-352
| -0.6% | -US$4.76만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
53
Citigroup
C
US$2084억
| US$798만 | 0.48% |
112,737
-38,296
| -25% | -US$283만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
54
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$789만 | 0.48% |
444,037
+36,435
| +9% | +US$60만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$776만 | 0.47% |
165,186
-44,763
| -21% | -US$208만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
56
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$775만 | 0.47% |
92,909
+2,167
| +2% | +US$17.7만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$774만 | 0.47% |
37,215
+1,445
| +4% | +US$28.9만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
58
Cigna
CI
US$799억
| US$740만 | 0.45% |
31,227
+4,154
| +15% | +US$104만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$726만 | 0.44% |
37,780
-1,773
| -4% | -US$33.2만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
60
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$712만 | 0.43% |
36,700
+377
| +1% | +US$7.38만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
61
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$701만 | 0.43% |
265,891
+25,890
| +11% | +US$59.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$677만 | 0.41% |
42,661
+3,254
| +8% | +US$51.5만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
63
GSK
GSK
US$992억
| US$665만 | 0.4% |
133,682
+7,661
| +6% | +US$36.8만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$659만 | 0.4% |
44,013
+5,177
| +13% | +US$80.3만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
65
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$642만 | 0.39% |
163,348
+6,685
| +4% | +US$26.2만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
66
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$641만 | 0.39% |
26,292
-9
| -0% | -US$2.21천 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
67
Merck
MRK
US$3601억
| US$632만 | 0.38% |
81,214
-1,077
| -1% | -US$8.01만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$631만 | 0.38% |
18,135
+72
| +0.4% | +US$2.31만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$630만 | 0.38% |
185,545
-306
| -0.2% | -US$1.12만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
70
Dominion Energy
D
US$559억
| US$628만 | 0.38% |
85,296
+4,503
| +6% | +US$34.8만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
71
Allstate
ALL
US$627억
| US$626만 | 0.38% |
47,956
+713
| +2% | +US$9.21만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
72
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$622만 | 0.38% |
47,669
+6,105
| +15% | +US$75.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
73
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$616만 | 0.37% |
25,176
-1,638
| -6% | -US$37.4만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$610만 | 0.37% |
82,632
+8,312
| +11% | +US$58.2만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$600만 | 0.36% |
117,037
+2,089
| +2% | +US$10.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.