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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
576
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| – | – |
-49,870
| 청산됨 | -US$649만 | – |
|
577
Moody's
MCO
US$823억
| – | – |
-762
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
578
Moderna
MRNA
US$966억
| – | – |
-5,375
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
579
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.53억
| – | – |
-21,336
| 청산됨 | -US$90.5만 | – |
|
580
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
581
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| – | – |
-8,394
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
582
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| – | – |
-10,647
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
583
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| – | – |
-11,597
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
584
상장폐지됨
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
|
SGEN
585
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| – | – |
-3,060
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
|
CTXS
586
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
|
MTT
587
상장폐지됨
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| – | – |
-75,605
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
MEN
588
상장폐지됨
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| – | – |
-52,308
| 청산됨 | -US$61.8만 | – |
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.