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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.19%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.98억
AUM 성장
+US$2121만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$6026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.26%
보유액
410
신규
69
증가
154
축소
84
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$300만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$288만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$263만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$258만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$740만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 3 |
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
|
+US$179만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$128만 |
| 5 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.76% |
| 2 | 에너지 | 13.32% |
| 3 | 정보기술 | 10.07% |
| 4 | 금융 | 9.74% |
| 5 | 필수소비재 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$1194만 | 3% |
479,694
-24,555
| -5% | -US$68.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$795만 | 2% |
179,673
+66,889
| +59% | +US$300만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$711만 | 1.78% |
58,815
+10,932
| +23% | +US$134만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1308억
| US$686만 | 1.72% |
126,166
+6,144
| +5% | +US$32.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$649만 | 1.63% |
247,140
+78,191
| +46% | +US$211만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$589만 | 1.48% |
63,083
+26,701
| +73% | +US$258만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$588만 | 1.48% |
189,280
+5,920
| +3% | +US$18.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$565만 | 1.42% |
75,993
+16,084
| +27% | +US$124만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$565만 | 1.42% |
261,249
+108,012
| +70% | +US$248만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6억
| US$535만 | 1.34% |
122,198
-1,086
| -0.9% | -US$4.78만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$518만 | 1.3% |
27,051
-11,838
| -30% | -US$240만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$515만 | 1.29% |
52,307
+16,834
| +47% | +US$164만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3171억
| US$492만 | 1.24% |
163,331
+31,627
| +24% | +US$91.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$489만 | 1.23% |
44,803
-509
| -1% | -US$6.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$489만 | 1.23% |
67,954
+30,780
| +83% | +US$231만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
General Motors
GM
US$725억
| US$487만 | 1.22% |
162,102
+42,540
| +36% | +US$130만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$486만 | 1.22% |
163,091
+28,296
| +21% | +US$90.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1494억
| US$470만 | 1.18% |
190,917
-10,071
| -5% | -US$25.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$445만 | 1.12% |
166,929
-5,153
| -3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$231억
| US$438만 | 1.1% |
117,886
+41,060
| +53% | +US$158만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$431만 | 1.08% |
33,072
+1,776
| +6% | +US$24.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$422만 | 1.06% |
152,860
+9,912
| +7% | +US$29.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3643억
| US$400만 | 1% |
84,919
+36,769
| +76% | +US$195만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$396만 | 0.99% |
73,701
+44,279
| +150% | +US$263만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$369만 | 0.93% |
17,785
-580
| -3% | -US$11.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, USCA RIA 측은 US$3.98억 상당의 410개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.77억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$6026만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 154개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monsanto Co 주식으로, 25,656주를 보유했으며 가치는 US$219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$740만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Monsanto Co 주식으로, US$219만 상당의 25,656주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2015년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- USCA RIA의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- USCA RIA 측은 2015년 3분기에 AdvisorShares Insider Advantage ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.98억 중 17% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$3.98억에 이르렀어요.
2015년 11월 13일에 제출된 USCA RIA의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.