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Pinnacle Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.7억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.7억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$24.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.74%
보유액
463
신규
463
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.35억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9085만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6999만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6627만 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$5917만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.34% |
| 2 | 금융 | 12.83% |
| 3 | 정보기술 | 10.2% |
| 4 | 건강관리 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.38억 | 5.59% |
+350,809
| 신규 | +US$1.35억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9317만 | 3.77% |
+217,666
| 신규 | +US$9085만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7399만 | 2.99% |
+540,208
| 신규 | +US$6999만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7063만 | 2.86% |
+260,725
| 신규 | +US$6627만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$5842만 | 2.36% |
+661,690
| 신규 | +US$5917만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$5198만 | 2.1% |
+603,277
| 신규 | +US$5203만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4770만 | 1.93% |
+702,768
| 신규 | +US$4531만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4573만 | 1.85% |
+265,840
| 신규 | +US$4418만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4297만 | 1.74% |
+276,277
| 신규 | +US$4339만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3803만 | 1.54% |
+738,095
| 신규 | +US$3810만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3541만 | 1.43% |
+290,020
| 신규 | +US$3387만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3367만 | 1.36% |
+84,084
| 신규 | +US$3353만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$3323만 | 1.34% |
+142,106
| 신규 | +US$3249만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3083만 | 1.25% |
+644,988
| 신규 | +US$2929만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3081만 | 1.25% |
+372,477
| 신규 | +US$3080만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$2981만 | 1.21% |
+144,190
| 신규 | +US$2939만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2904만 | 1.18% |
+525,111
| 신규 | +US$2893만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2718만 | 1.1% |
+500,507
| 신규 | +US$2666만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2645만 | 1.07% |
+166,762
| 신규 | +US$2640만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$2542만 | 1.03% |
+264,187
| 신규 | +US$2484만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$2482만 | 1% |
+442,097
| 신규 | +US$2595만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2434만 | 0.99% |
+308,578
| 신규 | +US$2451만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2399만 | 0.97% |
+82,306
| 신규 | +US$2174만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2334만 | 0.94% |
+73,204
| 신규 | +US$2328만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2326만 | 0.94% |
+61,468
| 신규 | +US$2363만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기는 Pinnacle Wealth Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$24.7억 상당의 463개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, US$1.38억 상당의 350,809주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 39%로 가장 높고, 그다음은 금융와 정보기술예요.
- Pinnacle Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$1.38억 상당의 350,809주를 매수했어요.
- Pinnacle Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 27%를 차지해요.
- Pinnacle Wealth Advisors은(는) 2021년 2분기에 463개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2021년 7월 21일에 제출된 Pinnacle Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.