에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Badgley, Phelps & Bell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
8.3%
1년 추정 수익률
41.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+41.96%
3년 예상 수익률
+78.28%
5년 예상 수익률
+148.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
+US$2.83억
(+12%)
자금 흐름
+US$9829만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
229
신규
12
증가
111
축소
67
청산됨
7
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$1766만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1036만 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1011만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$908만 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+US$619만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1676만 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$1051만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$902만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$533만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$506만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.49% |
| 2 | 정보기술 | 16.75% |
| 3 | 금융 | 10.2% |
| 4 | 건강관리 | 8.25% |
| 5 | 임의소비재 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.34억 | 4.97% |
1,699,132
+45,273
| +3% | +US$360만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.11억 | 4.12% |
410,303
+9,605
| +2% | +US$244만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9534만 | 3.54% |
696,139
+21,572
| +3% | +US$280만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$8176만 | 3.03% |
362,933
+9,195
| +3% | +US$204만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7991만 | 2.97% |
464,560
+14,860
| +3% | +US$247만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6645만 | 2.47% |
1,236,310
+4,960
| +0.4% | +US$26.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6543만 | 2.43% |
1,269,916
+52,134
| +4% | +US$269만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$5627만 | 2.09% |
339,471
+20,230
| +6% | +US$334만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$5344만 | 1.98% |
266,217
+8,787
| +3% | +US$171만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$5166만 | 1.92% |
951,248
+38,435
| +4% | +US$205만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$5155만 | 1.91% |
165,392
+10,394
| +7% | +US$313만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4434만 | 1.65% |
285,094
+13,900
| +5% | +US$218만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$485억
| US$4345만 | 1.61% |
149,064
+5,917
| +4% | +US$156만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$4016만 | 1.49% |
171,764
+7,361
| +4% | +US$168만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3619만 | 1.34% |
152,112
+8,156
| +6% | +US$181만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3597만 | 1.33% |
172,944
+26,355
| +18% | +US$527만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3410만 | 1.27% |
98,078
+4,711
| +5% | +US$151만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3308만 | 1.23% |
360,834
+20,265
| +6% | +US$174만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$3292만 | 1.22% |
897,032
+15,118
| +2% | +US$55.2만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3206만 | 1.19% |
262,620
+13,420
| +5% | +US$157만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$3038만 | 1.13% |
76,781
+1,641
| +2% | +US$62.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3019만 | 1.12% |
463,980
+23,870
| +5% | +US$151만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2926만 | 1.09% |
1,462,880
+45,080
| +3% | +US$72.3만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2889만 | 1.07% |
164,348
+8,839
| +6% | +US$159만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2835만 | 1.05% |
56,200
+2,544
| +5% | +US$120만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
ICOM
Badgley, Phelps & Bell의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Badgley, Phelps & Bell는 US$26.9억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Badgley, Phelps & Bell는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$9829만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, 620,386주를 보유했으며 가치는 US$1714만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US TIPS ETF으로, 보유분을 추정 US$1676만 규모 줄였습니다.
- Badgley, Phelps & Bell의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, US$1714만 상당의 620,386주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Badgley, Phelps & Bell로, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- Badgley, Phelps & Bell의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1676만예요.
- Badgley, Phelps & Bell는 2021년 2분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1051만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Badgley, Phelps & Bell의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 30%를 차지해요.
- Badgley, Phelps & Bell는 2021년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Badgley, Phelps & Bell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$26.9억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 Badgley, Phelps & Bell의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.