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Badgley, Phelps & Bell Posiciones de la cartera
AUM
USD 2695 M
Rotación
8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
41.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 283 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 98.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
229
Nuevas
12
Aumentadas
111
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+USD 9.08 M |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+USD 6.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 5.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.49% |
| 2 | Tecnología | 16.75% |
| 3 | Finanzas | 10.2% |
| 4 | Atención médica | 8.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 134 M | 4.97% |
1,699,132
+45,273
| +3% | +USD 3.6 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 111 M | 4.12% |
410,303
+9,605
| +2% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 95.3 M | 3.54% |
696,139
+21,572
| +3% | +USD 2.8 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 81.8 M | 3.03% |
362,933
+9,195
| +3% | +USD 2.04 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 79.9 M | 2.97% |
464,560
+14,860
| +3% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 66.4 M | 2.47% |
1,236,310
+4,960
| +0.4% | +USD 268 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 65.4 M | 2.43% |
1,269,916
+52,134
| +4% | +USD 2.69 M |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 56.3 M | 2.09% |
339,471
+20,230
| +6% | +USD 3.34 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 53.4 M | 1.98% |
266,217
+8,787
| +3% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 51.7 M | 1.92% |
951,248
+38,435
| +4% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 51.6 M | 1.91% |
165,392
+10,394
| +7% | +USD 3.13 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 44.3 M | 1.65% |
285,094
+13,900
| +5% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 43.4 M | 1.61% |
149,064
+5,917
| +4% | +USD 1.56 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 40.2 M | 1.49% |
171,764
+7,361
| +4% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 36.2 M | 1.34% |
152,112
+8,156
| +6% | +USD 1.81 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 36 M | 1.33% |
172,944
+26,355
| +18% | +USD 5.27 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 34.1 M | 1.27% |
98,078
+4,711
| +5% | +USD 1.51 M |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 33.1 M | 1.23% |
360,834
+20,265
| +6% | +USD 1.74 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 32.9 M | 1.22% |
897,032
+15,118
| +2% | +USD 552 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.1 M | 1.19% |
262,620
+13,420
| +5% | +USD 1.57 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 30.4 M | 1.13% |
76,781
+1,641
| +2% | +USD 621 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 30.2 M | 1.12% |
463,980
+23,870
| +5% | +USD 1.51 M |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.3 M | 1.09% |
1,462,880
+45,080
| +3% | +USD 723 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 28.9 M | 1.07% |
164,348
+8,839
| +6% | +USD 1.59 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 28.4 M | 1.05% |
56,200
+2,544
| +5% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
ICOM
Revisión del portafolio de Badgley, Phelps & Bell en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Badgley, Phelps & Bell mantenía 229 posiciones por un valor de USD 2695 M, un aumento de 12% frente a los USD 2412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Badgley, Phelps & Bell destinó USD 98.3 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620,386 acciones con un valor de USD 17.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Badgley, Phelps & Bell en T2 2021 fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620,386 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Badgley, Phelps & Bell fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Badgley, Phelps & Bell durante T2 2021 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Badgley, Phelps & Bell cerró por completo su posición en Fortive en T2 2021, con una venta estimada de USD 10.5 M.
- Las diez principales posiciones de Badgley, Phelps & Bell representan 30% de su cartera de USD 2695 M en T2 2021.
- Badgley, Phelps & Bell abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Badgley, Phelps & Bell aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2695 M.
Según el Informe 13F de Badgley, Phelps & Bell correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.