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Badgley, Phelps & Bell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
8.3%
推定1年リターン
41.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.21%
1年予想リターン
+41.96%
3年間の予想リターン
+78.28%
5年予想リターン
+148.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.83億
(+12%)
資金フロー
+$9829万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
229
新規
12
買い増し
111
減少
67
解消
7
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+$1766万 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1036万 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1011万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$908万 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+$619万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1676万 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+$1051万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$902万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$533万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$506万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.49% |
| 2 | 情報技術 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 10.2% |
| 4 | ヘルスケア | 8.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.34億 | 4.97% |
1,699,132
+45,273
| +3% | +$360万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.11億 | 4.12% |
410,303
+9,605
| +2% | +$244万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9534万 | 3.54% |
696,139
+21,572
| +3% | +$280万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $8176万 | 3.03% |
362,933
+9,195
| +3% | +$204万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7991万 | 2.97% |
464,560
+14,860
| +3% | +$247万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6645万 | 2.47% |
1,236,310
+4,960
| +0.4% | +$26.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6543万 | 2.43% |
1,269,916
+52,134
| +4% | +$269万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $5627万 | 2.09% |
339,471
+20,230
| +6% | +$334万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $5344万 | 1.98% |
266,217
+8,787
| +3% | +$171万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $5166万 | 1.92% |
951,248
+38,435
| +4% | +$205万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $5155万 | 1.91% |
165,392
+10,394
| +7% | +$313万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4434万 | 1.65% |
285,094
+13,900
| +5% | +$218万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
PayPal
PYPL
$485億
| $4345万 | 1.61% |
149,064
+5,917
| +4% | +$156万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $4016万 | 1.49% |
171,764
+7,361
| +4% | +$168万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
Danaher
DHR
$1610億
| $3619万 | 1.34% |
152,112
+8,156
| +6% | +$181万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3597万 | 1.33% |
172,944
+26,355
| +18% | +$527万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3410万 | 1.27% |
98,078
+4,711
| +5% | +$151万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3308万 | 1.23% |
360,834
+20,265
| +6% | +$174万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $3292万 | 1.22% |
897,032
+15,118
| +2% | +$55.2万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3206万 | 1.19% |
262,620
+13,420
| +5% | +$157万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $3038万 | 1.13% |
76,781
+1,641
| +2% | +$62.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3019万 | 1.12% |
463,980
+23,870
| +5% | +$151万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2926万 | 1.09% |
1,462,880
+45,080
| +3% | +$72.3万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2889万 | 1.07% |
164,348
+8,839
| +6% | +$159万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2835万 | 1.05% |
56,200
+2,544
| +5% | +$120万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
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Badgley, Phelps & Bellの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Badgley, Phelps & Bellは229銘柄を保有し、保有額は$26.9億でした。前四半期の$24.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Badgley, Phelps & Bellは2021年第2四半期に純新規資金として$9829万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、保有株数は620,386株、評価額は$1714万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$1676万相当を売却しました。
- Badgley, Phelps & Bellが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、株数は620,386株、評価額は$1714万でした。
- Badgley, Phelps & Bellは2021年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- Badgley, Phelps & Bellが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$1676万相当を減らしました。
- Badgley, Phelps & Bellは2021年第2四半期にFortiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1051万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Badgley, Phelps & Bellの上位10銘柄は、運用資産総額$26.9億のポートフォリオの30%を占めています。
- Badgley, Phelps & Bellは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Badgley, Phelps & Bellのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$26.9億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のBadgley, Phelps & Bellの 13F報告書 に基づいています。