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Badgley, Phelps & Bell

Badgley, Phelps & Bell Portfolio-Positionen

AUM 2,69 Mrd. $ Umschlag 8,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+283 Mio. $
Kapitalfluss
+98,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
229
Neu
12
Aufgestockt
111
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+17,7 Mio. $
2
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+10,4 Mio. $
3
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+10,1 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+9,08 Mio. $
5
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+6,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+16,8 Mio. $
2
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+10,5 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+9,02 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+5,33 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+5,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,49 %
2 Technologie 16,75 %
3 Finanzwesen 10,2 %
4 Gesundheitswesen 8,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
134 Mio. $ 4,97 %
1.699.132
+45.273
+3 % +3,6 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
111 Mio. $ 4,12 %
410.303
+9.605
+2 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
95,3 Mio. $ 3,54 %
696.139
+21.572
+3 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
81,8 Mio. $ 3,03 %
362.933
+9.195
+3 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
79,9 Mio. $ 2,97 %
464.560
+14.860
+3 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
66,4 Mio. $ 2,47 %
1.236.310
+4.960
+0,4 % +267.789 $
2013 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
65,4 Mio. $ 2,43 %
1.269.916
+52.134
+4 % +2,69 Mio. $
2014 Q3
27 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
56,3 Mio. $ 2,09 %
339.471
+20.230
+6 % +3,34 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
53,4 Mio. $ 1,98 %
266.217
+8.787
+3 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,92 %
951.248
+38.435
+4 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
51,6 Mio. $ 1,91 %
165.392
+10.394
+7 % +3,13 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,65 %
285.094
+13.900
+5 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
43,4 Mio. $ 1,61 %
149.064
+5.917
+4 % +1,56 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,49 %
171.764
+7.361
+4 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,34 %
152.112
+8.156
+6 % +1,81 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
36 Mio. $ 1,33 %
172.944
+26.355
+18 % +5,27 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
34,1 Mio. $ 1,27 %
98.078
+4.711
+5 % +1,51 Mio. $
2014 Q2
28 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,23 %
360.834
+20.265
+6 % +1,74 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
SPIB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,22 %
897.032
+15.118
+2 % +551.872 $
2020 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,1 Mio. $ 1,19 %
262.620
+13.420
+5 % +1,57 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,13 %
76.781
+1.641
+2 % +620.532 $
2013 Q2
32 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,12 %
463.980
+23.870
+5 % +1,51 Mio. $
2014 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,3 Mio. $ 1,09 %
1.462.880
+45.080
+3 % +722.605 $
2020 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,07 %
164.348
+8.839
+6 % +1,59 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,05 %
56.200
+2.544
+5 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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ICOM
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Nachman Norwood & Parrott Greenville, South Carolina 984 Mio. $ AUM 33,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Badgley, Phelps & Bell für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Badgley, Phelps & Bell 229 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Badgley, Phelps & Bell investierte 98,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620.386 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US TIPS ETF; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Badgley, Phelps & Bell im Q2 2021 war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620.386 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Badgley, Phelps & Bell hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Badgley, Phelps & Bell im Q2 2021 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Badgley, Phelps & Bell hat seine Position in Fortive im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Badgley, Phelps & Bell machen im Q2 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
  • Badgley, Phelps & Bell eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Badgley, Phelps & Bell stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Badgley, Phelps & Bell für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .