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Badgley, Phelps & Bell Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
8,3%
Retorno est. (1 ano)
41,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+41,96%
Retorno est. (3 anos)
+78,28%
Retorno est. (5 anos)
+148,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 283 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 98,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
229
Nova
12
Aumentada
111
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 9,08 mi |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 6,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 5,33 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 5,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,49% |
| 2 | Tecnologia | 16,75% |
| 3 | Financeiro | 10,2% |
| 4 | Saúde | 8,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 134 mi | 4,97% |
1.699.132
+45.273
| +3% | +US$ 3,6 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 111 mi | 4,12% |
410.303
+9.605
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 95,3 mi | 3,54% |
696.139
+21.572
| +3% | +US$ 2,8 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 81,8 mi | 3,03% |
362.933
+9.195
| +3% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 79,9 mi | 2,97% |
464.560
+14.860
| +3% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 66,4 mi | 2,47% |
1.236.310
+4.960
| +0,4% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 65,4 mi | 2,43% |
1.269.916
+52.134
| +4% | +US$ 2,69 mi |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 56,3 mi | 2,09% |
339.471
+20.230
| +6% | +US$ 3,34 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 53,4 mi | 1,98% |
266.217
+8.787
| +3% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 51,7 mi | 1,92% |
951.248
+38.435
| +4% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 51,6 mi | 1,91% |
165.392
+10.394
| +7% | +US$ 3,13 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 44,3 mi | 1,65% |
285.094
+13.900
| +5% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 43,4 mi | 1,61% |
149.064
+5.917
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 40,2 mi | 1,49% |
171.764
+7.361
| +4% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 36,2 mi | 1,34% |
152.112
+8.156
| +6% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 36 mi | 1,33% |
172.944
+26.355
| +18% | +US$ 5,27 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 34,1 mi | 1,27% |
98.078
+4.711
| +5% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 33,1 mi | 1,23% |
360.834
+20.265
| +6% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 32,9 mi | 1,22% |
897.032
+15.118
| +2% | +US$ 552 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,1 mi | 1,19% |
262.620
+13.420
| +5% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 30,4 mi | 1,13% |
76.781
+1.641
| +2% | +US$ 621 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 30,2 mi | 1,12% |
463.980
+23.870
| +5% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,3 mi | 1,09% |
1.462.880
+45.080
| +3% | +US$ 723 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 28,9 mi | 1,07% |
164.348
+8.839
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 28,4 mi | 1,05% |
56.200
+2.544
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICOM
Revisão da carteira de Badgley, Phelps & Bell no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Badgley, Phelps & Bell detinha 229 posições avaliadas em US$ 2,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Badgley, Phelps & Bell alocou US$ 98,3 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 12 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620.386 ações no valor de US$ 17,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Badgley, Phelps & Bell no T2 2021 foi Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 620.386 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Badgley, Phelps & Bell foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Badgley, Phelps & Bell em T2 2021 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Badgley, Phelps & Bell encerrou totalmente sua posição em Fortive no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de Badgley, Phelps & Bell representam 30% de sua carteira de US$ 2,69 bi no T2 2021.
- Badgley, Phelps & Bell abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de Badgley, Phelps & Bell subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Badgley, Phelps & Bell referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.