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AdvicePeriod Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
29,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,92%
Retorno est. (1 ano)
+29,32%
Retorno est. (3 anos)
+31,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,14%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 6,39 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 211 mi | 13,75% |
4.100.560
+202.226
| +5% | +US$ 10,4 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 180 mi | 11,69% |
3.308.373
+255.138
| +8% | +US$ 13,6 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 161 mi | 10,49% |
409.781
-6.497
| -2% | -US$ 2,49 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 119 mi | 7,74% |
533.646
-3.833
| -0,7% | -US$ 832 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 63,9 mi | 4,16% |
1.039.890
+103.922
| +11% | +US$ 6,39 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 58,1 mi | 3,78% |
611.295
+41.899
| +7% | +US$ 3,94 mi |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,3 mi | 3,14% |
112.368
+218
| +0,2% | +US$ 91,3 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 41,7 mi | 2,71% |
622.272
+17.162
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 36,3 mi | 2,36% |
635.494
+438
| +0,1% | +US$ 25 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 35,4 mi | 2,3% |
187.781
+13.956
| +8% | +US$ 2,55 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 34 mi | 2,21% |
344.037
-10.650
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 31,1 mi | 2,03% |
265.527
+6.839
| +3% | +US$ 799 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 29,4 mi | 1,91% |
392.288
+1.521
| +0,4% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 29,3 mi | 1,9% |
212.931
-88
| -0% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 23,4 mi | 1,52% |
955.074
-28.370
| -3% | -US$ 688 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 21,5 mi | 1,4% |
268.860
+5.770
| +2% | +US$ 456 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 20,2 mi | 1,32% |
246.109
-17.829
| -7% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 19,6 mi | 1,27% |
80.853
+893
| +1% | +US$ 210 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 18,8 mi | 1,22% |
108.146
-6.884
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,12% |
168.409
+4.384
| +3% | +US$ 435 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 16,9 mi | 1,1% |
187.594
-3.501
| -2% | -US$ 313 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,9 mi | 1,03% |
140.553
+2.171
| +2% | +US$ 242 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 15,8 mi | 1,03% |
112.447
-5.799
| -5% | -US$ 820 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 15 mi | 0,98% |
101.902
-2.172
| -2% | -US$ 320 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 14,1 mi | 0,92% |
163.550
+9.376
| +6% | +US$ 809 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de AdvicePeriod no T2 2021
No fechamento de T2 2021, AdvicePeriod detinha 87 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
AdvicePeriod alocou US$ 58,7 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 5 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 17.413 ações no valor de US$ 6,17 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de AdvicePeriod no T2 2021 foi Invesco QQQ Trust: 17.413 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- AdvicePeriod foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de AdvicePeriod em T2 2021 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- AdvicePeriod encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 481 mil.
- As dez maiores posições de AdvicePeriod representam 62% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T2 2021.
- AdvicePeriod abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2021.
- O valor da carteira de AdvicePeriod subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AdvicePeriod referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.