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AdvicePeriod Posiciones de la cartera
AUM
USD 1537 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
29.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.14%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 211 M | 13.75% |
4,100,560
+202,226
| +5% | +USD 10.4 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 180 M | 11.69% |
3,308,373
+255,138
| +8% | +USD 13.6 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 161 M | 10.49% |
409,781
-6,497
| -2% | -USD 2.49 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 119 M | 7.74% |
533,646
-3,833
| -0.7% | -USD 832 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 63.9 M | 4.16% |
1,039,890
+103,922
| +11% | +USD 6.39 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 58.1 M | 3.78% |
611,295
+41,899
| +7% | +USD 3.94 M |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.3 M | 3.14% |
112,368
+218
| +0.2% | +USD 91.3 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 41.7 M | 2.71% |
622,272
+17,162
| +3% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 36.3 M | 2.36% |
635,494
+438
| +0.1% | +USD 25 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 35.4 M | 2.3% |
187,781
+13,956
| +8% | +USD 2.55 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 34 M | 2.21% |
344,037
-10,650
| -3% | -USD 1.02 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 31.1 M | 2.03% |
265,527
+6,839
| +3% | +USD 799 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 29.4 M | 1.91% |
392,288
+1,521
| +0.4% | +USD 115 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 29.3 M | 1.9% |
212,931
-88
| -0% | -USD 12.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 23.4 M | 1.52% |
955,074
-28,370
| -3% | -USD 688 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 21.5 M | 1.4% |
268,860
+5,770
| +2% | +USD 456 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 20.2 M | 1.32% |
246,109
-17,829
| -7% | -USD 1.47 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 19.6 M | 1.27% |
80,853
+893
| +1% | +USD 210 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 18.8 M | 1.22% |
108,146
-6,884
| -6% | -USD 1.19 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 17.1 M | 1.12% |
168,409
+4,384
| +3% | +USD 435 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 16.9 M | 1.1% |
187,594
-3,501
| -2% | -USD 313 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.9 M | 1.03% |
140,553
+2,171
| +2% | +USD 242 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 15.8 M | 1.03% |
112,447
-5,799
| -5% | -USD 820 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15 M | 0.98% |
101,902
-2,172
| -2% | -USD 320 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 14.1 M | 0.92% |
163,550
+9,376
| +6% | +USD 809 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de AdvicePeriod en T2 2021
Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod mantenía 87 posiciones por un valor de USD 1537 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
AdvicePeriod destinó USD 58.7 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 17,413 acciones con un valor de USD 6.17 M.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.49 M.
- La mayor compra de AdvicePeriod en T2 2021 fue Invesco QQQ Trust: 17,413 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- AdvicePeriod fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de AdvicePeriod durante T2 2021 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- AdvicePeriod cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 481 k.
- Las diez principales posiciones de AdvicePeriod representan 62% de su cartera de USD 1537 M en T2 2021.
- AdvicePeriod abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2021.
- El valor de la cartera de AdvicePeriod aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1537 M.
Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.