¡Ya estamos en !
Descubre más
AdvicePeriod Posiciones de la cartera
AUM
USD 1537 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
29.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.14%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 14 M | 0.91% |
177,076
+5,373
| +3% | +USD 427 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.9% |
127,874
+21,710
| +20% | +USD 2.34 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.89% |
203,079
-1,111
| -0.5% | -USD 75.3 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11.1 mil M
| USD 12.6 M | 0.82% |
277,447
+14,185
| +5% | +USD 662 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 12 M | 0.78% |
77,654
+3,069
| +4% | +USD 471 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.78% |
216,059
+30,822
| +17% | +USD 1.7 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.77% |
114,852
+7,779
| +7% | +USD 793 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 10 M | 0.65% |
60,400
-3,064
| -5% | -USD 505 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 9.7 M | 0.63% |
142,568
+24,732
| +21% | +USD 1.59 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 9.16 M | 0.6% |
191,598
+7,968
| +4% | +USD 362 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
36
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 8.74 M | 0.57% |
139,512
+28,513
| +26% | +USD 1.78 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 8.6 M | 0.56% |
74,587
+4,751
| +7% | +USD 544 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.52 M | 0.55% |
129,718
-36,010
| -22% | -USD 2.36 M |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 7.83 M | 0.51% |
34,144
+1,549
| +5% | +USD 348 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 7.82 M | 0.51% |
68,010
-2,196
| -3% | -USD 252 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 7.29 M | 0.47% |
88,138
+75,047
| +573% | +USD 6.21 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 7.09 M | 0.46% |
119,504
-88
| -0.1% | -USD 5.1 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 6.29 M | 0.41% |
79,367
+7,518
| +10% | +USD 583 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.17 M | 0.4% |
+17,413
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 6.05 M | 0.39% |
45,008
-1,949
| -4% | -USD 257 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
46
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 6.02 M | 0.39% |
53,520
+2,727
| +5% | +USD 303 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 5.9 M | 0.38% |
26,190
+374
| +1% | +USD 82.9 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 4.91 M | 0.32% |
30,939
+615
| +2% | +USD 97.4 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 3.88 M | 0.25% |
64,202
+8,437
| +15% | +USD 505 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 3.59 M | 0.23% |
68,557
+4,569
| +7% | +USD 238 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de AdvicePeriod en T2 2021
Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod mantenía 87 posiciones por un valor de USD 1537 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
AdvicePeriod destinó USD 58.7 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 17,413 acciones con un valor de USD 6.17 M.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.49 M.
- La mayor compra de AdvicePeriod en T2 2021 fue Invesco QQQ Trust: 17,413 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- AdvicePeriod fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de AdvicePeriod durante T2 2021 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- AdvicePeriod cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 481 k.
- Las diez principales posiciones de AdvicePeriod representan 62% de su cartera de USD 1537 M en T2 2021.
- AdvicePeriod abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2021.
- El valor de la cartera de AdvicePeriod aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1537 M.
Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.