AdvicePeriod
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de AdvicePeriod iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de AdvicePeriod Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 7.82 M Vender
68,010
-2,196
-3% -USD 252 k 0.51% 40
2021
Q1 		USD 7.67 M Vender
70,206
-804
-1% -USD 83.7 k 0.54% 37
2020
Q4 		USD 6.88 M Vender
71,010
-1,197
-2% -USD 108 k 0.53% 39
2020
Q3 		USD 5.84 M Comprar
72,207
+12,164
+20% +USD 985 k 0.53% 39
2020
Q2 		USD 4.6 M Vender
60,043
-50,373
-46% -USD 3.67 M 0.5% 37
2020
Q1 		USD 7.08 M Comprar
110,416
+49,066
+80% +USD 4.2 M 0.74% 36
2019
Q4 		USD 5.81 M Comprar
61,350
+186
+0.3% +USD 17 k 0.51% 39
2019
Q3 		USD 5.49 M Comprar
61,164
+2,191
+4% +USD 194 k 0.51% 37
2019
Q2 		USD 5.26 M Comprar
58,973
+3,886
+7% +USD 341 k 0.49% 36
2019
Q1 		USD 4.79 M Comprar
55,087
+4,431
+9% +USD 374 k 0.46% 38
2018
Q4 		USD 3.87 M Comprar
50,656
+12,364
+32% +USD 1.03 M 0.44% 37
2018
Q3 		USD 3.46 M Comprar
38,292
+22,344
+140% +USD 2.02 M 0.38% 39
2018
Q2 		USD 1.41 M Comprar
15,948
+2,943
+23% +USD 259 k 0.22% 40
2018
Q1 		USD 1.12 M Comprar
13,005
+2,090
+19% +USD 185 k 0.19% 43
2017
Q4 		USD 973 k Comprar
+10,915
Nuevas +USD 948 k 0.19% 43

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AdvicePeriod en IWS: resumen de T2 2021

AdvicePeriod redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 3.1% durante T2 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 252 k, y conservó 68,010 acciones valuadas en USD 7.82 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #40.

AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod tenía 68,010 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 7.82 M.
  • AdvicePeriod vendió 2,196 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2021, por un valor estimado de USD 252 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.51% de la cartera de AdvicePeriod en T2 2021 y fue su posición número 40.
  • AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.