de AdvicePeriod iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de AdvicePeriod Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 15 mi	Vender	101.902 -2.172	-2%	-US$ 320 mil	0,98%	24
2021 Q1	US$ 14,7 mi	Vender	104.074 -8.464	-8%	-US$ 1,14 mi	1,04%	24
2020 Q4	US$ 14,4 mi	Comprar	112.538 +16.481	+17%	+US$ 1,99 mi	1,11%	22
2020 Q3	US$ 10,8 mi	Vender	96.057 -7.359	-7%	-US$ 834 mil	0,98%	24
2020 Q2	US$ 11,2 mi	Vender	103.416 -28.944	-22%	-US$ 3,07 mi	1,22%	22
2020 Q1	US$ 12,7 mi	Comprar	132.360 +20.461	+18%	+US$ 2,43 mi	1,33%	23
2019 Q4	US$ 14,6 mi	Vender	111.899 -1.265	-1%	-US$ 157 mil	1,27%	20
2019 Q3	US$ 13,5 mi	Comprar	113.164 +939	+0,8%	+US$ 110 mil	1,25%	21
2019 Q2	US$ 13,1 mi	Vender	112.225 -4.456	-4%	-US$ 511 mil	1,22%	20
2019 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	116.681 +6.858	+6%	+US$ 753 mil	1,26%	21
2018 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	109.823 -1.529	-1%	-US$ 167 mil	1,26%	20
2018 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	111.352 +99.356	+828%	+US$ 11,4 mi	1,41%	19
2018 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	11.996 +1.699	+16%	+US$ 188 mil	0,21%	42
2018 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	10.297 -1.499	-13%	-US$ 171 mil	0,19%	42
2017 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	+11.796	Nova	+US$ 1,31 mi	0,26%	40

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AdvicePeriod em IVE no T2 2021

AdvicePeriod reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,1% no T2 2021, vendendo aproximadamente US$ 320 mil e ficando com 101.902 ações avaliadas em US$ 15 mi. A posição representa 0,98% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

AdvicePeriod informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 15 trimestres desde então. 931 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, AdvicePeriod detinha 101.902 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 15 mi.
AdvicePeriod vendeu 2.172 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2021, por um valor estimado de US$ 320 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,98% da carteira de AdvicePeriod em T2 2021, sua posição nº 24.
AdvicePeriod informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 15 trimestres desde então.
931 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de AdvicePeriod referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.