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Badgley, Phelps & Bell 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
8.3%
1年估算報酬率
41.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
+41.96%
3年估算報酬率
+78.28%
5年估算報酬率
+148.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
+US$2.83億
(+12%)
資金流向
+US$9829萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
229
新
12
增持
111
減碼
67
已平倉
7
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$1766萬 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1036萬 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1011萬 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$908萬 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+US$619萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1676萬 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$1051萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$902萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$533萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$506萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.49% |
| 2 | 科技 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 10.2% |
| 4 | 醫療保健 | 8.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1.34億 | 4.97% |
1,699,132
+45,273
| +3% | +US$360萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.11億 | 4.12% |
410,303
+9,605
| +2% | +US$244萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$9534萬 | 3.54% |
696,139
+21,572
| +3% | +US$280萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$8176萬 | 3.03% |
362,933
+9,195
| +3% | +US$204萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$7991萬 | 2.97% |
464,560
+14,860
| +3% | +US$247萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$6645萬 | 2.47% |
1,236,310
+4,960
| +0.4% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$6543萬 | 2.43% |
1,269,916
+52,134
| +4% | +US$269萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$5627萬 | 2.09% |
339,471
+20,230
| +6% | +US$334萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$5344萬 | 1.98% |
266,217
+8,787
| +3% | +US$171萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$5166萬 | 1.92% |
951,248
+38,435
| +4% | +US$205萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$5155萬 | 1.91% |
165,392
+10,394
| +7% | +US$313萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$4434萬 | 1.65% |
285,094
+13,900
| +5% | +US$218萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
13
PayPal
PYPL
US$483億
| US$4345萬 | 1.61% |
149,064
+5,917
| +4% | +US$156萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
14
Visa
V
US$7564億
| US$4016萬 | 1.49% |
171,764
+7,361
| +4% | +US$168萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1578億
| US$3619萬 | 1.34% |
152,112
+8,156
| +6% | +US$181萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3597萬 | 1.33% |
172,944
+26,355
| +18% | +US$527萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$3410萬 | 1.27% |
98,078
+4,711
| +5% | +US$151萬 |
2014 Q2
28個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$3308萬 | 1.23% |
360,834
+20,265
| +6% | +US$174萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$3292萬 | 1.22% |
897,032
+15,118
| +2% | +US$55.2萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3206萬 | 1.19% |
262,620
+13,420
| +5% | +US$157萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4411億
| US$3038萬 | 1.13% |
76,781
+1,641
| +2% | +US$62.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$3019萬 | 1.12% |
463,980
+23,870
| +5% | +US$151萬 |
2014 Q1
29個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$2926萬 | 1.09% |
1,462,880
+45,080
| +3% | +US$72.3萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$2889萬 | 1.07% |
164,348
+8,839
| +6% | +US$159萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$2835萬 | 1.05% |
56,200
+2,544
| +5% | +US$120萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
ICOM
Badgley, Phelps & Bell的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Badgley, Phelps & Bell持有229個部位，價值US$26.9億，較前一季的US$24.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Badgley, Phelps & Bell在2021年第2季投入US$9829萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF：共620,386股，價值US$1714萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$1676萬。
- Badgley, Phelps & Bell在2021年第2季最大筆買進的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF：共買進620,386股，價值US$1714萬。
- Badgley, Phelps & Bell在2021年第2季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$527萬。
- Badgley, Phelps & Bell在2021年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$1676萬。
- Badgley, Phelps & Bell於2021年第2季完全出清Fortive，估計賣出金額為US$1051萬。
- 在2021年第2季，Badgley, Phelps & Bell的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占30%。
- Badgley, Phelps & Bell在2021年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Badgley, Phelps & Bell的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$26.9億。
根據Badgley, Phelps & Bell的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。