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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3516萬 | 2.13% |
256,682
+8,631
| +3% | +US$112萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3150萬 | 1.91% |
116,269
-943
| -0.8% | -US$24萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2634萬 | 1.6% |
1,091,540
+4,456
| +0.4% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2461萬 | 1.49% |
69,445
+5,434
| +8% | +US$183萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2456萬 | 1.49% |
196,020
+1,140
| +0.6% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2423萬 | 1.47% |
140,880
+23,480
| +20% | +US$390萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2376萬 | 1.44% |
55,503
+6,205
| +13% | +US$259萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2245萬 | 1.36% |
100,734
+4,403
| +5% | +US$95.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2125萬 | 1.29% |
400,940
-3,812
| -0.9% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2034萬 | 1.23% |
130,738
+5,047
| +4% | +US$79.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1976萬 | 1.2% |
504,526
+52,362
| +12% | +US$204萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1835萬 | 1.11% |
162,927
+4,977
| +3% | +US$56.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$1829萬 | 1.11% |
139,853
+12,101
| +9% | +US$141萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1811萬 | 1.1% |
109,956
+2,106
| +2% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1759萬 | 1.07% |
167,952
+1,717
| +1% | +US$18.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$1506萬 | 0.91% |
268,288
+11,940
| +5% | +US$70.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1473萬 | 0.89% |
127,731
-18,747
| -13% | -US$215萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1432萬 | 0.87% |
347,272
+1,778
| +0.5% | +US$7.29萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1427萬 | 0.87% |
51,348
+1,507
| +3% | +US$42.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1392萬 | 0.84% |
144,624
+7,977
| +6% | +US$75萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1349萬 | 0.82% |
110,500
-1,180
| -1% | -US$13.8萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1343萬 | 0.81% |
239,723
+16,477
| +7% | +US$94.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1606億
| US$1314萬 | 0.8% |
604,648
+37,052
| +7% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$1291萬 | 0.78% |
55,225
+422
| +0.8% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1285萬 | 0.78% |
150,657
-36,600
| -20% | -US$308萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。