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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$594萬 | 0.36% |
147,089
+7,400
| +5% | +US$29.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$593萬 | 0.36% |
161,571
+14,385
| +10% | +US$52.6萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
78
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$581萬 | 0.35% |
72,372
+3,599
| +5% | +US$30.3萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$578萬 | 0.35% |
288,880
+7,360
| +3% | +US$11.8萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77億
| US$576萬 | 0.35% |
106,455
+34,182
| +47% | +US$175萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$563萬 | 0.34% |
81,816
-676
| -0.8% | -US$4.51萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
82
Diageo
DEO
US$534億
| US$560萬 | 0.34% |
29,240
+136
| +0.5% | +US$2.53萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
83
Exelon
EXC
US$458億
| US$557萬 | 0.34% |
176,178
+4,319
| +3% | +US$13.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$544萬 | 0.33% |
13
+2
| +18% | +US$84.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$540萬 | 0.33% |
14,271
+1,670
| +13% | +US$64.2萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
US$50億
| US$536萬 | 0.33% |
130,478
+187
| +0.1% | +US$7,772 |
2013 Q2
32個季度
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$533萬 | 0.32% |
96,680
+20,001
| +26% | +US$109萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
88
General Mills
GIS
US$184億
| US$532萬 | 0.32% |
87,322
+2,403
| +3% | +US$14.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
89
Paychex
PAYX
US$420億
| US$531萬 | 0.32% |
49,459
+4,757
| +11% | +US$47.8萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
90
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$530萬 | 0.32% |
44,148
+17,474
| +66% | +US$205萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
91
HP
HPQ
US$303億
| US$530萬 | 0.32% |
175,531
+3,764
| +2% | +US$12萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$527萬 | 0.32% |
94,996
+1,987
| +2% | +US$11.7萬 |
2018 Q3
11個季度
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2億
| US$527萬 | 0.32% |
80,262
+12,551
| +19% | +US$83.3萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
94
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$523萬 | 0.32% |
52,780
-21,328
| -29% | -US$205萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
95
MetLife
MET
US$628億
| US$519萬 | 0.31% |
86,698
-37,840
| -30% | -US$240萬 |
2015 Q2
24個季度
|
|
96
Aflac
AFL
US$604億
| US$516萬 | 0.31% |
96,126
-2,076
| -2% | -US$11.3萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$514萬 | 0.31% |
76,998
-15,719
| -17% | -US$102萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$494萬 | 0.3% |
9,801
+1,815
| +23% | +US$85.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$490萬 | 0.3% |
36,603
+1,673
| +5% | +US$22.3萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
100
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$490萬 | 0.3% |
5,594
+161
| +3% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。