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Pinnacle Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.7億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.7億
AUM 成長
–
資金流向
+US$24.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.74%
持股
463
新
463
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9085萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6999萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6627萬 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$5917萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.34% |
| 2 | 金融 | 12.83% |
| 3 | 科技 | 10.2% |
| 4 | 醫療保健 | 8.63% |
| 5 | 工業 | 7.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.38億 | 5.59% |
+350,809
| 新 | +US$1.35億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9317萬 | 3.77% |
+217,666
| 新 | +US$9085萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7399萬 | 2.99% |
+540,208
| 新 | +US$6999萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7063萬 | 2.86% |
+260,725
| 新 | +US$6627萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$5842萬 | 2.36% |
+661,690
| 新 | +US$5917萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$5198萬 | 2.1% |
+603,277
| 新 | +US$5203萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4770萬 | 1.93% |
+702,768
| 新 | +US$4531萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4573萬 | 1.85% |
+265,840
| 新 | +US$4418萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4297萬 | 1.74% |
+276,277
| 新 | +US$4339萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3803萬 | 1.54% |
+738,095
| 新 | +US$3810萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3541萬 | 1.43% |
+290,020
| 新 | +US$3387萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3367萬 | 1.36% |
+84,084
| 新 | +US$3353萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$3323萬 | 1.34% |
+142,106
| 新 | +US$3249萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3083萬 | 1.25% |
+644,988
| 新 | +US$2929萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3081萬 | 1.25% |
+372,477
| 新 | +US$3080萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$2981萬 | 1.21% |
+144,190
| 新 | +US$2939萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2904萬 | 1.18% |
+525,111
| 新 | +US$2893萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2718萬 | 1.1% |
+500,507
| 新 | +US$2666萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2645萬 | 1.07% |
+166,762
| 新 | +US$2640萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2542萬 | 1.03% |
+264,187
| 新 | +US$2484萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$2482萬 | 1% |
+442,097
| 新 | +US$2595萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2434萬 | 0.99% |
+308,578
| 新 | +US$2451萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485億
| US$2399萬 | 0.97% |
+82,306
| 新 | +US$2174萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2334萬 | 0.94% |
+73,204
| 新 | +US$2328萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$2326萬 | 0.94% |
+61,468
| 新 | +US$2363萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Pinnacle Wealth Advisors的2021年第2季投資組合回顧
2021年第2季是目前有紀錄以來，Pinnacle Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了463個持倉，價值US$24.7億。 其前十大持股占投資組合的27%。
其最大持股為Vanguard S&P 500 ETF：共350,809股，價值US$1.38億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，其次是金融和科技。
- Pinnacle Wealth Advisors在2021年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進350,809股，價值US$1.38億。
- 在2021年第2季，Pinnacle Wealth Advisors的投資組合規模為US$24.7億，前十大持股占27%。
- Pinnacle Wealth Advisors在2021年第2季揭露了463個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Pinnacle Wealth Advisors的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月21日提交。