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Pinnacle Wealth Advisors

Pinnacle Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,47 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,43 Mrd. $
Kapitalfluss %
98,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,74 %
Position
463
Neu
463
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+135 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+90,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+70 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+66,3 Mio. $
5
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+59,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,34 %
2 Finanzwesen 12,83 %
3 Technologie 10,2 %
4 Gesundheitswesen 8,63 %
5 Industrie 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
138 Mio. $ 5,59 %
+350.809
Neu +135 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
93,2 Mio. $ 3,77 %
+217.666
Neu +90,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
74 Mio. $ 2,99 %
+540.208
Neu +70 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
70,6 Mio. $ 2,86 %
+260.725
Neu +66,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PNFP-Symbol
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
58,4 Mio. $ 2,36 %
+661.690
Neu +59,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
52 Mio. $ 2,1 %
+603.277
Neu +52 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,93 %
+702.768
Neu +45,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,7 Mio. $ 1,85 %
+265.840
Neu +44,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
43 Mio. $ 1,74 %
+276.277
Neu +43,4 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38 Mio. $ 1,54 %
+738.095
Neu +38,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,4 Mio. $ 1,43 %
+290.020
Neu +33,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,36 %
+84.084
Neu +33,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,34 %
+142.106
Neu +32,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,25 %
+644.988
Neu +29,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,25 %
+372.477
Neu +30,8 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HCA-Symbol
16
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,21 %
+144.190
Neu +29,4 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
29 Mio. $ 1,18 %
+525.111
Neu +28,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,1 %
+500.507
Neu +26,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,07 %
+166.762
Neu +26,4 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,03 %
+264.187
Neu +24,8 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1 %
+442.097
Neu +25,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,99 %
+308.578
Neu +24,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
24 Mio. $ 0,97 %
+82.306
Neu +21,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,94 %
+73.204
Neu +23,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,94 %
+61.468
Neu +23,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Advisors für Q2 2021

Für Pinnacle Wealth Advisors ist Q2 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 463 Positionen im Wert von 2,47 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard S&P 500 ETF: 350.809 Aktien im Wert von 138 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Advisors im Q2 2021 war Vanguard S&P 500 ETF: 350.809 Aktien im Wert von 138 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Advisors machen im Q2 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,47 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Pinnacle Wealth Advisors für Q2 2021 wurden 463 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Advisors für Q2 2021 am 21. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .