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Pinnacle Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,74%
Posição
463
Nova
463
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 90,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 70 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 66,3 mi |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 59,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,34% |
| 2 | Financeiro | 12,83% |
| 3 | Tecnologia | 10,2% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Industriais | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 138 mi | 5,59% |
+350.809
| Nova | +US$ 135 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 93,2 mi | 3,77% |
+217.666
| Nova | +US$ 90,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 74 mi | 2,99% |
+540.208
| Nova | +US$ 70 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 70,6 mi | 2,86% |
+260.725
| Nova | +US$ 66,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 58,4 mi | 2,36% |
+661.690
| Nova | +US$ 59,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 52 mi | 2,1% |
+603.277
| Nova | +US$ 52 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 47,7 mi | 1,93% |
+702.768
| Nova | +US$ 45,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 45,7 mi | 1,85% |
+265.840
| Nova | +US$ 44,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 43 mi | 1,74% |
+276.277
| Nova | +US$ 43,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 38 mi | 1,54% |
+738.095
| Nova | +US$ 38,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,4 mi | 1,43% |
+290.020
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 33,7 mi | 1,36% |
+84.084
| Nova | +US$ 33,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 33,2 mi | 1,34% |
+142.106
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 30,8 mi | 1,25% |
+644.988
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 30,8 mi | 1,25% |
+372.477
| Nova | +US$ 30,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 29,8 mi | 1,21% |
+144.190
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 29 mi | 1,18% |
+525.111
| Nova | +US$ 28,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27,2 mi | 1,1% |
+500.507
| Nova | +US$ 26,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 26,5 mi | 1,07% |
+166.762
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 25,4 mi | 1,03% |
+264.187
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 24,8 mi | 1% |
+442.097
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 24,3 mi | 0,99% |
+308.578
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 24 mi | 0,97% |
+82.306
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 23,3 mi | 0,94% |
+73.204
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 23,3 mi | 0,94% |
+61.468
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pinnacle Wealth Advisors no T2 2021
T2 2021 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Pinnacle Wealth Advisors, que divulgou 463 posições avaliadas em US$ 2,47 bi. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard S&P 500 ETF: 350.809 ações no valor de US$ 138 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 39% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Pinnacle Wealth Advisors no T2 2021 foi Vanguard S&P 500 ETF: 350.809 ações no valor de US$ 138 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Wealth Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2021.
- Pinnacle Wealth Advisors divulgou 463 posições em T2 2021, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 21 de jul. de 2021.