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Greenspring Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
76,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
61,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,35 Mrd. $
(+1.076 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,98 %
Position
17
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NeueHealth
NEUE
|
+747 Mio. $ |
| 2 |
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
|
+308 Mio. $ |
| 3 |
Xometry
XMTR
|
+242 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+135 Mio. $ |
| 5 |
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+2,73 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+511.000 $ |
| 3 |
FinVolution Group
FINV
|
+101.001 $ |
| 4 |
Pulmonx
LUNG
|
+26.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 53,71 % |
| 2 | Technologie | 29,07 % |
| 3 | Industrie | 16,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 748 Mio. $ | 50,59 % |
+544.949
| Neu | +747 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 303 Mio. $ | 20,51 % |
+10.366.855
| Neu | +308 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Xometry
XMTR
5,21 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 16,36 % |
+2.768.466
| Neu | +242 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 8,46 % |
+1.842.177
| Neu | +135 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
NGM
5
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 31 Mio. $ | 2,1 % |
1.573.357
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
560 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,95 % |
415.277
+54.338
| +15 % | +1,95 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
7
TaoWeave Inc
TWAV
5,47 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,85 % |
6.154
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
+18.129
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
9
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,62 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,07 % |
+35.210
| Neu | +991.764 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZEN
10
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 119.000 $ | 0,01 % |
+824
| Neu | +116.364 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
FinVolution Group
FINV
739 Mio. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
12.412
-13.325
| -52 % | -101.001 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
12
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
+1.433
| Neu | +73.374 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
13
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+1.359
| Neu | +76.333 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-59.920
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
|
15
Pulmonx
LUNG
76,4 Mio. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
|
16
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| – | – |
-2.821
| Geschlossen | -511.000 $ | – |
|
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RP
Portfolio-Rückblick von Greenspring Associates für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Greenspring Associates 17 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 1.076 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Greenspring Associates setzte in Q2 2021 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 9 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war NeueHealth: 544.949 Aktien im Wert von 748 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FinVolution Group; sie wurde auf 101.001 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Greenspring Associates im Q2 2021 war NeueHealth: 544.949 Aktien im Wert von 748 Mio. $.
- Greenspring Associates hat seine Position in Phathom Pharmaceuticals in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenspring Associates im Q2 2021 entfiel auf FinVolution Group und belief sich schätzungsweise auf 101.001 $.
- Greenspring Associates hat seine Position in CrowdStrike im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenspring Associates machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Greenspring Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Greenspring Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.076 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenspring Associates für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .