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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
76
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$594만 | 0.36% |
147,089
+7,400
| +5% | +US$29.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
77
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$593만 | 0.36% |
161,571
+14,385
| +10% | +US$52.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
78
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$581만 | 0.35% |
72,372
+3,599
| +5% | +US$30.3만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$578만 | 0.35% |
288,880
+7,360
| +3% | +US$11.8만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
80
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$8.78억
| US$576만 | 0.35% |
106,455
+34,182
| +47% | +US$175만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
81
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$563만 | 0.34% |
81,816
-676
| -0.8% | -US$4.51만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
82
Diageo
DEO
US$529억
| US$560만 | 0.34% |
29,240
+136
| +0.5% | +US$2.53만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
83
Exelon
EXC
US$448억
| US$557만 | 0.34% |
176,178
+4,319
| +3% | +US$13.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$544만 | 0.33% |
13
+2
| +18% | +US$84.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$540만 | 0.33% |
14,271
+1,670
| +13% | +US$64.2만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
86
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$536만 | 0.33% |
130,478
+187
| +0.1% | +US$7.77천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$533만 | 0.32% |
96,680
+20,001
| +26% | +US$109만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
88
General Mills
GIS
US$177억
| US$532만 | 0.32% |
87,322
+2,403
| +3% | +US$14.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
89
Paychex
PAYX
US$397억
| US$531만 | 0.32% |
49,459
+4,757
| +11% | +US$47.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
90
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$530만 | 0.32% |
44,148
+17,474
| +66% | +US$205만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
91
HP
HPQ
US$271억
| US$530만 | 0.32% |
175,531
+3,764
| +2% | +US$12만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$527만 | 0.32% |
94,996
+1,987
| +2% | +US$11.7만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
93
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$527만 | 0.32% |
80,262
+12,551
| +19% | +US$83.3만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
94
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$523만 | 0.32% |
52,780
-21,328
| -29% | -US$205만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
95
MetLife
MET
US$640억
| US$519만 | 0.31% |
86,698
-37,840
| -30% | -US$240만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
96
Aflac
AFL
US$601억
| US$516만 | 0.31% |
96,126
-2,076
| -2% | -US$11.3만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
97
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$514만 | 0.31% |
76,998
-15,719
| -17% | -US$102만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$494만 | 0.3% |
9,801
+1,815
| +23% | +US$85.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$490만 | 0.3% |
36,603
+1,673
| +5% | +US$22.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
100
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$490만 | 0.3% |
5,594
+161
| +3% | +US$13.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.