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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$384만 | 0.23% |
21,821
+1,416
| +7% | +US$25.5만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
127
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$377만 | 0.23% |
71,995
+6,500
| +10% | +US$32만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$373만 | 0.23% |
18,517
+6,522
| +54% | +US$136만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
129
Public Storage
PSA
US$557억
| US$372만 | 0.23% |
12,377
+662
| +6% | +US$18.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
130
BHP
BHP
US$2117억
| US$366만 | 0.22% |
56,409
+9,277
| +20% | +US$61.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
131
Hershey
HSY
US$343억
| US$361만 | 0.22% |
20,716
+170
| +0.8% | +US$2.86만 |
2021 Q1
1분기
|
|
132
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$358만 | 0.22% |
9,385
+65
| +0.7% | +US$2.48만 |
2021 Q1
1분기
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$350만 | 0.21% |
55,983
+1,156
| +2% | +US$7.12만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$347만 | 0.21% |
40,086
+297
| +0.7% | +US$2.59만 |
2021 Q1
1분기
|
|
135
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$346만 | 0.21% |
17,750
-126
| -0.7% | -US$2.36만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
136
L3Harris
LHX
US$463억
| US$345만 | 0.21% |
15,971
+494
| +3% | +US$10.6만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
137
Eaton
ETN
US$1520억
| US$343만 | 0.21% |
23,148
+1,346
| +6% | +US$19.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
138
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$342만 | 0.21% |
37,796
+270
| +0.7% | +US$2.53만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
139
KLA
KLAC
US$2163억
| US$341만 | 0.21% |
105,060
+980
| +0.9% | +US$3.14만 |
2021 Q1
1분기
|
|
140
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$339만 | 0.21% |
16,524
+139
| +0.8% | +US$2.88만 |
2021 Q1
1분기
|
|
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$338만 | 0.21% |
24,975
+3,233
| +15% | +US$42.5만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
142
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$336만 | 0.2% |
14,834
-1,218
| -8% | -US$27.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
143
Best Buy
BBY
US$194억
| US$336만 | 0.2% |
29,260
+255
| +0.9% | +US$2.98만 |
2021 Q1
1분기
|
|
144
Sempra
SRE
US$545억
| US$329만 | 0.2% |
49,696
+2,730
| +6% | +US$18.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$329만 | 0.2% |
19,835
-15
| -0.1% | -US$2.47천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
146
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$328만 | 0.2% |
74,480
+1,330
| +2% | +US$5.92만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
147
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$326만 | 0.2% |
23,151
+269
| +1% | +US$3.76만 |
2021 Q1
1분기
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
| US$325만 | 0.2% |
87,989
+757
| +0.9% | +US$2.77만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
149
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$324만 | 0.2% |
271,638
+2,390
| +0.9% | +US$3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
150
FMC
FMC
US$8.8억
| US$315만 | 0.19% |
29,099
+275
| +1% | +US$3.18만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.