에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$275만 | 0.17% |
7,257
+1,183
| +19% | +US$42.3만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
177
Southern Company
SO
US$1028억
| US$274만 | 0.17% |
+45,246
| 신규 | +US$289만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
178
American Electric Power
AEP
US$678억
| US$271만 | 0.16% |
32,044
+2,680
| +9% | +US$23.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
179
Omega Healthcare
OHI
US$136억
| US$268만 | 0.16% |
73,761
+5,507
| +8% | +US$20.4만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
180
Cummins
CMI
US$721억
| US$266만 | 0.16% |
10,928
+467
| +4% | +US$11.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
181
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$266만 | 0.16% |
13,950
+572
| +4% | +US$10.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.43억
| US$266만 | 0.16% |
107,725
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
183
Progressive
PGR
US$1267억
| US$264만 | 0.16% |
26,852
-200
| -0.7% | -US$1.98만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
184
Barrick Mining
B
US$669억
| US$262만 | 0.16% |
126,939
+6,004
| +5% | +US$13.5만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.92억
| US$262만 | 0.16% |
65,016
-3,311
| -5% | -US$12.8만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.07억
| US$260만 | 0.16% |
46,589
-3,514
| -7% | -US$17.8만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
187
Devon Energy
DVN
US$559억
| US$256만 | 0.16% |
87,826
+2,753
| +3% | +US$7.12만 |
2021 Q1
1분기
|
|
188
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$256만 | 0.16% |
42,284
+1,661
| +4% | +US$10.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
189
Nutrien
NTR
US$332억
| US$253만 | 0.15% |
41,680
+1,820
| +5% | +US$10.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3억
| US$251만 | 0.15% |
26,950
-330
| -1% | -US$3.07만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
191
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$247만 | 0.15% |
10,115
-1,009
| -9% | -US$23.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
ADEX.U
192
상장폐지됨
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| US$244만 | 0.15% |
243,425
-8,300
| -3% | -US$8.28만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
193
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$242만 | 0.15% |
574,207
+529,607
| +1,187% | +US$259만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
194
General Motors
GM
US$727억
| US$241만 | 0.15% |
40,704
+1,043
| +3% | +US$6.13만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
ATH
195
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$232만 | 0.14% |
34,296
-151
| -0.4% | -US$9.08천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$1006억
| US$231만 | 0.14% |
62,195
+33,334
| +115% | +US$130만 |
2021 Q1
1분기
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.2억
| US$230만 | 0.14% |
38,166
+606
| +2% | +US$3.5만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
198
Medtronic
MDT
US$1186억
| US$229만 | 0.14% |
18,484
+3,246
| +21% | +US$40.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$9940만
| US$227만 | 0.14% |
52,673
-4,205
| -7% | -US$17.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
200
EVgo
EVGO
US$1.5억
| US$225만 | 0.14% |
149,810
+64,795
| +76% | +US$82.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.