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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
176
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,17 %
7.257
+1.183
+19 % +423.311 $
2016 Q1
21 Quartale
SO-Symbol
177
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,17 %
+45.246
Neu +2,89 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
178
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,16 %
32.044
+2.680
+9 % +230.752 $
2021 Q1
1 Quartal
OHI-Symbol
179
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,16 %
73.761
+5.507
+8 % +204.463 $
2013 Q3
31 Quartale
CMI-Symbol
180
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,16 %
10.928
+467
+4 % +119.430 $
2013 Q2
32 Quartale
PNC-Symbol
181
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,16 %
13.950
+572
+4 % +107.358 $
2021 Q1
1 Quartal
GBAB-Symbol
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,16 %
107.725
– –
2015 Q1
25 Quartale
PGR-Symbol
183
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,16 %
26.852
-200
-0,7 % -19.783 $
2020 Q1
5 Quartale
B-Symbol
184
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,16 %
126.939
+6.004
+5 % +135.357 $
2019 Q2
8 Quartale
SRVR-Symbol
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
296 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,16 %
65.016
-3.311
-5 % -128.032 $
2019 Q1
9 Quartale
WCLD-Symbol
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
2,6 Mio. $ 0,16 %
46.589
-3.514
-7 % -178.177 $
2020 Q2
4 Quartale
DVN-Symbol
187
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,16 %
87.826
+2.753
+3 % +71.164 $
2021 Q1
1 Quartal
ADM-Symbol
188
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,16 %
42.284
+1.661
+4 % +105.434 $
2021 Q1
1 Quartal
NTR-Symbol
189
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,15 %
41.680
+1.820
+5 % +107.676 $
2018 Q1
13 Quartale
FYX-Symbol
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,15 %
26.950
-330
-1 % -30.697 $
2013 Q2
32 Quartale
CRM-Symbol
191
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,15 %
10.115
-1.009
-9 % -232.545 $
2018 Q1
13 Quartale
ADEX.U
192
Nicht mehr gelistet
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
2,44 Mio. $ 0,15 %
243.425
-8.300
-3 % -82.762 $
2021 Q1
1 Quartal
BTG-Symbol
193
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,15 %
574.207
+529.607
+1.187 % +2,59 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
194
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,15 %
40.704
+1.043
+3 % +61.303 $
2013 Q4
30 Quartale
ATH
195
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
2,32 Mio. $ 0,14 %
34.296
-151
-0,4 % -9.083 $
2020 Q3
3 Quartale
FCX-Symbol
196
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,14 %
62.195
+33.334
+115 % +1,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IHI-Symbol
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,14 %
38.166
+606
+2 % +35.046 $
2019 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
198
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,14 %
18.484
+3.246
+21 % +407.563 $
2013 Q2
32 Quartale
INDS-Symbol
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
100 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,14 %
52.673
-4.205
-7 % -176.906 $
2020 Q1
5 Quartale
EVGO-Symbol
200
EVgo
EVGO
152 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,14 %
149.810
+64.795
+76 % +827.063 $
2021 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .