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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,11 % |
71.073
+1.375
| +2 % | +38.500 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,11 % |
40.598
+255
| +0,6 % | +12.034 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
228
Prudential
PUK
29,6 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,11 % |
50.178
-46
| -0,1 % | -1.884 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,11 % |
22.260
+912
| +4 % | +73.738 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
230
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,11 % |
38.080
+3.672
| +11 % | +179.352 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
PSTH
231
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| 1,83 Mio. $ | 0,11 % |
80.450
-1.525
| -2 % | -36.612 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
13.228
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
233
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
7.768
-202
| -3 % | -47.422 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
234
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,11 % |
50.802
-7.030
| -12 % | -263.025 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
235
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,11 % |
10.428
-200
| -2 % | -33.155 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
5.157
+113
| +2 % | +38.572 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
22.455
-687
| -3 % | -54.575 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
238
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
4.272
-142
| -3 % | -56.256 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,11 % |
58.421
+36.488
| +166 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,11 % |
21.753
+1.366
| +7 % | +108.481 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,11 % |
84.300
| – | – |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
4.140
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
637 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
85.741
-7.545
| -8 % | -148.891 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
WSR
244
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 1,68 Mio. $ | 0,1 % |
204.146
+81.580
| +67 % | +733.233 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
245
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,1 % |
19.539
-10
| -0,1 % | -844 $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,1 % |
55.756
-180
| -0,3 % | -5.330 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
27.237
+168
| +0,6 % | +9.770 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
248
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
+7.976
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
AUS
249
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| 1,61 Mio. $ | 0,1 % |
+161.850
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
250
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
111.974
+91.842
| +456 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .