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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395億
| US$187萬 | 0.11% |
71,073
+1,375
| +2% | +US$3.85萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
227
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$186萬 | 0.11% |
40,598
+255
| +0.6% | +US$1.2萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
228
Prudential
PUK
US$310億
| US$185萬 | 0.11% |
50,178
-46
| -0.1% | -US$1,884 |
2020 Q2
4個季度
|
|
229
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47億
| US$185萬 | 0.11% |
22,260
+912
| +4% | +US$7.37萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
230
XPO
XPO
US$220億
| US$184萬 | 0.11% |
38,080
+3,672
| +11% | +US$17.9萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
PSTH
231
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$183萬 | 0.11% |
80,450
-1,525
| -2% | -US$3.66萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
232
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$182萬 | 0.11% |
13,228
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
233
Constellation Brands
STZ
US$245億
| US$182萬 | 0.11% |
7,768
-202
| -3% | -US$4.74萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
234
Sonos
SONO
US$21.4億
| US$179萬 | 0.11% |
50,802
-7,030
| -12% | -US$26.3萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
235
Sun Communities
SUI
US$140億
| US$179萬 | 0.11% |
10,428
-200
| -2% | -US$3.32萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
236
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$178萬 | 0.11% |
5,157
+113
| +2% | +US$3.86萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
237
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$177萬 | 0.11% |
22,455
-687
| -3% | -US$5.46萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
238
已下市
bluebird bio
BLUE
| US$177萬 | 0.11% |
4,272
-142
| -3% | -US$5.63萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
239
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$176萬 | 0.11% |
58,421
+36,488
| +166% | +US$108萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
240
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.94億
| US$175萬 | 0.11% |
21,753
+1,366
| +7% | +US$10.8萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
241
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3億
| US$174萬 | 0.11% |
84,300
| – | – |
2016 Q2
20個季度
|
|
242
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$172萬 | 0.1% |
4,140
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
243
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.35億
| US$172萬 | 0.1% |
85,741
-7,545
| -8% | -US$14.9萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
WSR
244
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$168萬 | 0.1% |
204,146
+81,580
| +67% | +US$73.3萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
245
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$168萬 | 0.1% |
19,539
-10
| -0.1% | -US$844 |
2016 Q2
20個季度
|
|
246
Resideo Technologies
REZI
US$32.7億
| US$167萬 | 0.1% |
55,756
-180
| -0.3% | -US$5,330 |
2019 Q4
6個季度
|
|
247
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.5億
| US$165萬 | 0.1% |
27,237
+168
| +0.6% | +US$9,770 |
2020 Q3
3個季度
|
|
248
Baidu
BIDU
US$264億
| US$163萬 | 0.1% |
+7,976
| 新 | +US$160萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
AUS
249
已下市
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| US$161萬 | 0.1% |
+161,850
| 新 | +US$161萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
250
Viatris
VTRS
US$237億
| US$160萬 | 0.1% |
111,974
+91,842
| +456% | +US$133萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。