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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.8億
| US$124萬 | 0.08% |
39,419
-2,044
| -5% | -US$6.49萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
277
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$124萬 | 0.08% |
7,558
-200
| -3% | -US$3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
278
Digital Realty Trust
DLR
US$684億
| US$124萬 | 0.08% |
8,214
+998
| +14% | +US$15.1萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
279
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$123萬 | 0.07% |
14,427
+1,084
| +8% | +US$9.15萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
280
已下市
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND
NIQ
| US$121萬 | 0.07% |
80,759
| – | – |
2015 Q1
25個季度
|
|
281
AquaBounty Technologies
AQB
US$494萬
| US$120萬 | 0.07% |
11,244
+1,330
| +13% | +US$15.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
282
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$120萬 | 0.07% |
13,986
-246
| -2% | -US$2.05萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
283
Cameco
CCJ
US$317億
| US$119萬 | 0.07% |
61,925
+15,300
| +33% | +US$28.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
284
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.34億
| US$119萬 | 0.07% |
50,749
-500
| -1% | -US$1.14萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
285
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3億
| US$117萬 | 0.07% |
43,336
-1,050
| -2% | -US$2.83萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
286
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$117萬 | 0.07% |
6,259
+576
| +10% | +US$10萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
287
Seagate
STX
US$1152億
| US$116萬 | 0.07% |
13,150
-400
| -3% | -US$3.6萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
288
Xylem
XYL
US$222億
| US$115萬 | 0.07% |
9,602
+50
| +0.5% | +US$5,710 |
2017 Q1
17個季度
|
|
289
Palomar
PLMR
US$41.2億
| US$113萬 | 0.07% |
15,020
| – | – |
2020 Q1
5個季度
|
|
290
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164億
| US$113萬 | 0.07% |
24,139
-11,730
| -33% | -US$52.1萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
ANAT
291
已下市
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$113萬 | 0.07% |
7,586
-746
| -9% | -US$10萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
292
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.53億
| US$111萬 | 0.07% |
59,720
-3,300
| -5% | -US$6.13萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
293
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$111萬 | 0.07% |
16,336
-144
| -0.9% | -US$9,284 |
2016 Q1
21個季度
|
|
294
已下市
Roku
ROKU
| US$108萬 | 0.07% |
2,350
+150
| +7% | +US$5.31萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
295
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$107萬 | 0.07% |
10,188
+8
| +0.1% | +US$854 |
2015 Q2
24個季度
|
|
296
Halliburton
HAL
US$264億
| US$106萬 | 0.06% |
46,021
-5
| -0% | -US$111 |
2013 Q2
32個季度
|
|
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549億
| US$106萬 | 0.06% |
9,069
-5,766
| -39% | -US$67.4萬 |
2013 Q3
31個季度
|
|
298
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.39億
| US$105萬 | 0.06% |
37,252
| – | – |
2017 Q4
14個季度
|
|
299
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| US$105萬 | 0.06% |
10,764
-132
| -1% | -US$1.33萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
300
American Express
AXP
US$2169億
| US$104萬 | 0.06% |
6,264
-43
| -0.7% | -US$6,735 |
2014 Q2
28個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。