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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
US$518億
| US$80.2萬 | 0.05% |
+3,290
| 新 | +US$76.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
327
Badger Meter
BMI
US$46億
| US$80萬 | 0.05% |
8,154
+1,050
| +15% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$58.3億
| US$79.7萬 | 0.05% |
9,360
| – | – |
2014 Q4
26個季度
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4億
| US$79.3萬 | 0.05% |
19,270
+5,618
| +41% | +US$23.7萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.2億
| US$78.9萬 | 0.05% |
30,079
-5,000
| -14% | -US$12.9萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75億
| US$77.7萬 | 0.05% |
+36,022
| 新 | +US$71萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
332
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$77.2萬 | 0.05% |
7,020
+4,270
| +155% | +US$43.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$76.8萬 | 0.05% |
5,320
-597
| -10% | -US$8.33萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
US$171億
| US$76.7萬 | 0.05% |
67,515
-2,080
| -3% | -US$2.14萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
335
Expedia Group
EXPE
US$308億
| US$75.6萬 | 0.05% |
4,620
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
336
Sanofi
SNY
US$1160億
| US$75.3萬 | 0.05% |
14,303
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$74.7萬 | 0.05% |
14,505
-19,410
| -57% | -US$100萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
338
CarGurus
CARG
US$31.1億
| US$73.6萬 | 0.04% |
+28,045
| 新 | +US$72.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
US$6428萬
| US$72.5萬 | 0.04% |
2,342
+441
| +23% | +US$13.8萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$11億
| US$71.7萬 | 0.04% |
12,750
+7,100
| +126% | +US$39.5萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
US$554億
| US$71.6萬 | 0.04% |
1,133
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
342
Stryker
SYK
US$1214億
| US$71.2萬 | 0.04% |
2,741
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
343
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$70.4萬 | 0.04% |
13,330
-15,040
| -53% | -US$76.9萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.29億
| US$70萬 | 0.04% |
11,048
+897
| +9% | +US$5.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
LMRK
345
已下市
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$70萬 | 0.04% |
54,876
| – | – |
2014 Q4
26個季度
|
|
346
Shopify
SHOP
US$1920億
| US$69.7萬 | 0.04% |
4,770
+1,000
| +27% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$69.4萬 | 0.04% |
10,366
+905
| +10% | +US$5.96萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$69.4萬 | 0.04% |
3,999
+91
| +2% | +US$1.58萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.63億
| US$69.1萬 | 0.04% |
30,924
| – | – |
2014 Q3
27個季度
|
|
350
Rio Tinto
RIO
US$1382億
| US$69.1萬 | 0.04% |
8,231
+5,472
| +198% | +US$47萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。