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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5億
| US$68.2萬 | 0.04% |
10,436
-5,500
| -35% | -US$34.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
352
Prologis
PLD
US$1222億
| US$68萬 | 0.04% |
5,686
-1
| -0% | -US$117 |
2018 Q1
13個季度
|
|
353
SLB Ltd
SLB
US$751億
| US$68萬 | 0.04% |
21,237
+69
| +0.3% | +US$2,120 |
2013 Q2
32個季度
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.6億
| US$67.4萬 | 0.04% |
9,330
+1,720
| +23% | +US$12.7萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.27億
| US$67.1萬 | 0.04% |
33,335
+600
| +2% | +US$1.14萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535億
| US$66.8萬 | 0.04% |
12,082
-7,698
| -39% | -US$42.4萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
357
Waste Management
WM
US$971億
| US$66.7萬 | 0.04% |
4,758
+14
| +0.3% | +US$1,935 |
2020 Q2
4個季度
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$66.3萬 | 0.04% |
15,866
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2億
| US$66.1萬 | 0.04% |
4,986
+4
| +0.1% | +US$521 |
2020 Q3
3個季度
|
|
360
Southern Copper
SCCO
US$1435億
| US$65萬 | 0.04% |
11,143
+7,171
| +181% | +US$45.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$64.4萬 | 0.04% |
4,543
+193
| +4% | +US$2.87萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
362
Zoom
ZM
US$285億
| US$63.5萬 | 0.04% |
1,640
-230
| -12% | -US$7.66萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
363
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$62.8萬 | 0.04% |
28,065
-5,200
| -16% | -US$11.7萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
RDS.B
364
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$62.7萬 | 0.04% |
16,157
+555
| +4% | +US$2.09萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
365
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$62.6萬 | 0.04% |
1,775
-2,836
| -62% | -US$104萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
US$198億
| US$62.3萬 | 0.04% |
3,992
+660
| +20% | +US$10.7萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.52億
| US$61.9萬 | 0.04% |
45,868
-3,870
| -8% | -US$5.08萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
368
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$61.9萬 | 0.04% |
13,705
+8,505
| +164% | +US$35.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221億
| US$61.9萬 | 0.04% |
4,100
-300
| -7% | -US$4.87萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.8億
| US$61.6萬 | 0.04% |
5,817
-112
| -2% | -US$1.12萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.28億
| US$60.7萬 | 0.04% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
372
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$60萬 | 0.04% |
3,915
+1,085
| +38% | +US$17萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
373
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$58.8萬 | 0.04% |
1,610
+80
| +5% | +US$2.63萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$58.5萬 | 0.04% |
11,485
-1,200
| -9% | -US$6.13萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$58.2萬 | 0.04% |
10,616
| – | – |
2013 Q3
31個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。