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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
US$1148億
| US$103萬 | 0.06% |
39,134
-22,788
| -37% | -US$59.8萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$103萬 | 0.06% |
+17,663
| 新 | +US$103萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304億
| US$103萬 | 0.06% |
15,249
-3,200
| -17% | -US$21.6萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3億
| US$102萬 | 0.06% |
+10,497
| 新 | +US$91.6萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.7億
| US$101萬 | 0.06% |
50,545
| – | – |
2019 Q1
9個季度
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$21億
| US$100萬 | 0.06% |
10,842
+3,755
| +53% | +US$31.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
US$368億
| US$97.7萬 | 0.06% |
8,205
+55
| +0.7% | +US$6,033 |
2021 Q1
1季度
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$96.2萬 | 0.06% |
10,115
+714
| +8% | +US$6.72萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5億
| US$95.6萬 | 0.06% |
9,070
+7
| +0.1% | +US$732 |
2016 Q1
21個季度
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.4億
| US$94.2萬 | 0.06% |
+13,605
| 新 | +US$96.4萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
311
ASML
ASML
US$5832億
| US$93.4萬 | 0.06% |
1,352
| – | – |
2019 Q1
9個季度
|
|
312
American Tower
AMT
US$877億
| US$92.5萬 | 0.06% |
3,422
+15
| +0.4% | +US$3,823 |
2019 Q2
8個季度
|
|
313
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$90.8萬 | 0.06% |
4,008
+1,953
| +95% | +US$42.4萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.1億
| US$90.1萬 | 0.05% |
16,050
+11,350
| +241% | +US$59萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$89.9萬 | 0.05% |
11,107
+7
| +0.1% | +US$562 |
2015 Q2
24個季度
|
|
316
Waste Connections
WCN
US$475億
| US$89.1萬 | 0.05% |
7,458
+358
| +5% | +US$4.26萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
317
Coinbase
COIN
US$360億
| US$88.4萬 | 0.05% |
+3,490
| 新 | +US$90.6萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
US$284億
| US$87.7萬 | 0.05% |
2,537
-253
| -9% | -US$8.3萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4億
| US$87.6萬 | 0.05% |
15,290
| – | – |
2016 Q4
18個季度
|
|
320
American Water Works
AWK
US$297億
| US$87.1萬 | 0.05% |
5,651
+15
| +0.3% | +US$2,337 |
2016 Q4
18個季度
|
|
321
已下市
Leslie's
LESL
| US$85.3萬 | 0.05% |
+1,552
| 新 | +US$85.1萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$16.1億
| US$84.6萬 | 0.05% |
+50,503
| 新 | +US$82.5萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$83.4萬 | 0.05% |
34,017
+5
| +0% | +US$123 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
MCF
324
已下市
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$82.1萬 | 0.05% |
190,000
| – | – |
2017 Q4
14個季度
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
US$497億
| US$81.2萬 | 0.05% |
8,644
+100
| +1% | +US$8,240 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。