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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
39.134
-22.788
| -37% | -US$ 598 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
+17.663
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
15.249
-3.200
| -17% | -US$ 216 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
+10.497
| Nova | +US$ 916 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 272 mi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
50.545
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,01 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
10.842
+3.755
| +53% | +US$ 319 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,2 bi
| US$ 977 mil | 0,06% |
8.205
+55
| +0,7% | +US$ 6,03 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 962 mil | 0,06% |
10.115
+714
| +8% | +US$ 67,2 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,65 bi
| US$ 956 mil | 0,06% |
9.070
+7
| +0,1% | +US$ 732 |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,68 bi
| US$ 942 mil | 0,06% |
+13.605
| Nova | +US$ 964 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
311
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 934 mil | 0,06% |
1.352
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
312
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 925 mil | 0,06% |
3.422
+15
| +0,4% | +US$ 3,82 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
313
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 908 mil | 0,06% |
4.008
+1.953
| +95% | +US$ 424 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,7 bi
| US$ 901 mil | 0,05% |
16.050
+11.350
| +241% | +US$ 590 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 899 mil | 0,05% |
11.107
+7
| +0,1% | +US$ 562 |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
316
Waste Connections
WCN
US$ 46,3 bi
| US$ 891 mil | 0,05% |
7.458
+358
| +5% | +US$ 42,6 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
317
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 884 mil | 0,05% |
+3.490
| Nova | +US$ 906 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,2 bi
| US$ 877 mil | 0,05% |
2.537
-253
| -9% | -US$ 83 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
15.290
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
320
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 871 mil | 0,05% |
5.651
+15
| +0,3% | +US$ 2,34 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
321
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 853 mil | 0,05% |
+1.552
| Nova | +US$ 851 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,56 bi
| US$ 846 mil | 0,05% |
+50.503
| Nova | +US$ 825 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 834 mil | 0,05% |
34.017
+5
| +0% | +US$ 123 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
MCF
324
Deslistada
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$ 821 mil | 0,05% |
190.000
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| US$ 812 mil | 0,05% |
8.644
+100
| +1% | +US$ 8,24 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.