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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BP
BP
US$1272억
| US$103만 | 0.06% |
39,134
-22,788
| -37% | -US$59.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
302
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$103만 | 0.06% |
+17,663
| 신규 | +US$103만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
303
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$103만 | 0.06% |
15,249
-3,200
| -17% | -US$21.6만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
304
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$102만 | 0.06% |
+10,497
| 신규 | +US$91.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
305
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.69억
| US$101만 | 0.06% |
50,545
| – | – |
2019 Q1
9개 분기
|
|
306
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.4억
| US$100만 | 0.06% |
10,842
+3,755
| +53% | +US$31.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
307
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$97.7만 | 0.06% |
8,205
+55
| +0.7% | +US$6.03천 |
2021 Q1
1분기
|
|
308
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$96.2만 | 0.06% |
10,115
+714
| +8% | +US$6.72만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
309
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$95.6만 | 0.06% |
9,070
+7
| +0.1% | +US$732 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
310
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6억
| US$94.2만 | 0.06% |
+13,605
| 신규 | +US$96.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
311
ASML
ASML
US$6286억
| US$93.4만 | 0.06% |
1,352
| – | – |
2019 Q1
9개 분기
|
|
312
American Tower
AMT
US$855억
| US$92.5만 | 0.06% |
3,422
+15
| +0.4% | +US$3.82천 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
313
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$90.8만 | 0.06% |
4,008
+1,953
| +95% | +US$42.4만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
314
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8억
| US$90.1만 | 0.05% |
16,050
+11,350
| +241% | +US$59만 |
2021 Q1
1분기
|
|
315
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$89.9만 | 0.05% |
11,107
+7
| +0.1% | +US$562 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
316
Waste Connections
WCN
US$426억
| US$89.1만 | 0.05% |
7,458
+358
| +5% | +US$4.26만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
317
Coinbase
COIN
US$451억
| US$88.4만 | 0.05% |
+3,490
| 신규 | +US$90.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
318
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$87.7만 | 0.05% |
2,537
-253
| -9% | -US$8.3만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
319
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$87.6만 | 0.05% |
15,290
| – | – |
2016 Q4
18개 분기
|
|
320
American Water Works
AWK
US$270억
| US$87.1만 | 0.05% |
5,651
+15
| +0.3% | +US$2.34천 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
321
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$85.3만 | 0.05% |
+1,552
| 신규 | +US$85.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
322
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$84.6만 | 0.05% |
+50,503
| 신규 | +US$82.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
323
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$83.4만 | 0.05% |
34,017
+5
| +0% | +US$123 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
MCF
324
상장폐지됨
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$82.1만 | 0.05% |
190,000
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
325
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$81.2만 | 0.05% |
8,644
+100
| +1% | +US$8.24천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.