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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.7억
| US$68.2만 | 0.04% |
10,436
-5,500
| -35% | -US$34.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
352
Prologis
PLD
US$1213억
| US$68만 | 0.04% |
5,686
-1
| -0% | -US$117 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
353
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$68만 | 0.04% |
21,237
+69
| +0.3% | +US$2.12천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.2억
| US$67.4만 | 0.04% |
9,330
+1,720
| +23% | +US$12.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49억
| US$67.1만 | 0.04% |
33,335
+600
| +2% | +US$1.14만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$66.8만 | 0.04% |
12,082
-7,698
| -39% | -US$42.4만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
357
Waste Management
WM
US$918억
| US$66.7만 | 0.04% |
4,758
+14
| +0.3% | +US$1.94천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$66.3만 | 0.04% |
15,866
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$66.1만 | 0.04% |
4,986
+4
| +0.1% | +US$521 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
360
Southern Copper
SCCO
US$1672억
| US$65만 | 0.04% |
11,026
+7,096
| +181% | +US$45.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$64.4만 | 0.04% |
4,543
+193
| +4% | +US$2.87만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
362
Zoom
ZM
US$290억
| US$63.5만 | 0.04% |
1,640
-230
| -12% | -US$7.66만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
363
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$62.8만 | 0.04% |
28,065
-5,200
| -16% | -US$11.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
RDS.B
364
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$62.7만 | 0.04% |
16,157
+555
| +4% | +US$2.09만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
365
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$62.6만 | 0.04% |
1,775
-2,836
| -62% | -US$104만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$62.3만 | 0.04% |
3,992
+660
| +20% | +US$10.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.47억
| US$61.9만 | 0.04% |
45,868
-3,870
| -8% | -US$5.08만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
368
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$61.9만 | 0.04% |
13,705
+8,505
| +164% | +US$35.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$61.9만 | 0.04% |
4,100
-300
| -7% | -US$4.87만 |
2021 Q1
1분기
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.6억
| US$61.6만 | 0.04% |
5,817
-112
| -2% | -US$1.12만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.31억
| US$60.7만 | 0.04% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
372
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$60만 | 0.04% |
3,915
+1,085
| +38% | +US$17만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
373
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$58.8만 | 0.04% |
1,610
+80
| +5% | +US$2.63만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$58.5만 | 0.04% |
11,485
-1,200
| -9% | -US$6.13만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$58.2만 | 0.04% |
10,616
| – | – |
2013 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.