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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$21億
| $68.2万 | 0.04% |
10,436
-5,500
| -35% | -$34.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
352
Prologis
PLD
$1204億
| $68万 | 0.04% |
5,686
-1
| -0% | -$117 |
2018 Q1
13四半期
|
|
353
SLB Ltd
SLB
$735億
| $68万 | 0.04% |
21,237
+69
| +0.3% | +$2,120 |
2013 Q2
32四半期
|
|
354
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$55.7億
| $67.4万 | 0.04% |
9,330
+1,720
| +23% | +$12.7万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
355
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.56億
| $67.1万 | 0.04% |
33,335
+600
| +2% | +$1.14万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
356
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $66.8万 | 0.04% |
12,082
-7,698
| -39% | -$42.4万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
357
Waste Management
WM
$956億
| $66.7万 | 0.04% |
4,758
+14
| +0.3% | +$1,935 |
2020 Q2
4四半期
|
|
358
Fidelity National Financial
FNF
$111億
| $66.3万 | 0.04% |
15,866
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $66.1万 | 0.04% |
4,986
+4
| +0.1% | +$521 |
2020 Q3
3四半期
|
|
360
Southern Copper
SCCO
$1550億
| $65万 | 0.04% |
11,026
+7,096
| +181% | +$45.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
361
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $64.4万 | 0.04% |
4,543
+193
| +4% | +$2.87万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
362
Zoom
ZM
$281億
| $63.5万 | 0.04% |
1,640
-230
| -12% | -$7.66万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
363
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $62.8万 | 0.04% |
28,065
-5,200
| -16% | -$11.7万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
RDS.B
364
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $62.7万 | 0.04% |
16,157
+555
| +4% | +$2.09万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
365
Deere & Co
DE
$1735億
| $62.6万 | 0.04% |
1,775
-2,836
| -62% | -$104万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
366
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $62.3万 | 0.04% |
3,992
+660
| +20% | +$10.7万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
367
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
$1.46億
| $61.9万 | 0.04% |
45,868
-3,870
| -8% | -$5.08万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
368
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $61.9万 | 0.04% |
13,705
+8,505
| +164% | +$35.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
369
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $61.9万 | 0.04% |
4,100
-300
| -7% | -$4.87万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $61.6万 | 0.04% |
5,817
-112
| -2% | -$1.12万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
371
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
$9.33億
| $60.7万 | 0.04% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
372
Airbnb
ABNB
$1036億
| $60万 | 0.04% |
3,915
+1,085
| +38% | +$17万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
373
lululemon athletica
LULU
$121億
| $58.8万 | 0.04% |
1,610
+80
| +5% | +$2.63万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
374
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $58.5万 | 0.04% |
11,485
-1,200
| -9% | -$6.13万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
375
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $58.2万 | 0.04% |
10,616
| – | – |
2013 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。