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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
$459億
| $80.2万 | 0.05% |
+3,290
| 新規 | +$76.3万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
327
Badger Meter
BMI
$43.8億
| $80万 | 0.05% |
8,154
+1,050
| +15% | +$9.9万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
$51.3億
| $79.7万 | 0.05% |
9,360
| – | – |
2014 Q4
26四半期
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $79.3万 | 0.05% |
19,270
+5,618
| +41% | +$23.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $78.9万 | 0.05% |
30,079
-5,000
| -14% | -$12.9万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $77.7万 | 0.05% |
+36,022
| 新規 | +$71万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
332
ServiceNow
NOW
$1643億
| $77.2万 | 0.05% |
7,020
+4,270
| +155% | +$43.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $76.8万 | 0.05% |
5,320
-597
| -10% | -$8.33万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $76.7万 | 0.05% |
67,515
-2,080
| -3% | -$2.14万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
335
Expedia Group
EXPE
$347億
| $75.6万 | 0.05% |
4,620
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
336
Sanofi
SNY
$997億
| $75.3万 | 0.05% |
14,303
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $74.7万 | 0.05% |
14,505
-19,410
| -57% | -$100万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
338
CarGurus
CARG
$28.1億
| $73.6万 | 0.04% |
+28,045
| 新規 | +$72.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
$6274万
| $72.5万 | 0.04% |
2,342
+441
| +23% | +$13.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $71.7万 | 0.04% |
12,750
+7,100
| +126% | +$39.5万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $71.6万 | 0.04% |
1,133
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
342
Stryker
SYK
$1178億
| $71.2万 | 0.04% |
2,741
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
343
Netflix
NFLX
$2742億
| $70.4万 | 0.04% |
13,330
-15,040
| -53% | -$76.9万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.27億
| $70万 | 0.04% |
11,048
+897
| +9% | +$5.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
LMRK
345
上場廃止
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| $70万 | 0.04% |
54,876
| – | – |
2014 Q4
26四半期
|
|
346
Shopify
SHOP
$2170億
| $69.7万 | 0.04% |
4,770
+1,000
| +27% | +$12.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $69.4万 | 0.04% |
10,366
+905
| +10% | +$5.96万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $69.4万 | 0.04% |
3,999
+91
| +2% | +$1.58万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
$2.59億
| $69.1万 | 0.04% |
30,924
| – | – |
2014 Q3
27四半期
|
|
350
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $69.1万 | 0.04% |
8,231
+5,472
| +198% | +$47万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。