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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 802 k | 0.05% |
+3,290
| Nuevas | +USD 763 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
327
Badger Meter
BMI
USD 4384 M
| USD 800 k | 0.05% |
8,154
+1,050
| +15% | +USD 99.2 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
328
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5131 M
| USD 797 k | 0.05% |
9,360
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
329
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 793 k | 0.05% |
19,270
+5,618
| +41% | +USD 237 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
330
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1397 M
| USD 789 k | 0.05% |
30,079
-5,000
| -14% | -USD 129 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
331
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 777 k | 0.05% |
+36,022
| Nuevas | +USD 710 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
332
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 772 k | 0.05% |
7,020
+4,270
| +155% | +USD 433 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
333
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 768 k | 0.05% |
5,320
-597
| -10% | -USD 83.3 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
334
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 767 k | 0.05% |
67,515
-2,080
| -3% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
335
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 756 k | 0.05% |
4,620
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
336
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 753 k | 0.05% |
14,303
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
337
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 747 k | 0.05% |
14,505
-19,410
| -57% | -USD 1 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
338
CarGurus
CARG
USD 2808 M
| USD 736 k | 0.04% |
+28,045
| Nuevas | +USD 728 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
339
Amplify Seymour Cannabis ETF
CNBS
USD 62.7 M
| USD 725 k | 0.04% |
2,342
+441
| +23% | +USD 138 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
340
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1024 M
| USD 717 k | 0.04% |
12,750
+7,100
| +126% | +USD 395 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
341
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 716 k | 0.04% |
1,133
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
342
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 712 k | 0.04% |
2,741
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
343
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 704 k | 0.04% |
13,330
-15,040
| -53% | -USD 769 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
344
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 227 M
| USD 700 k | 0.04% |
11,048
+897
| +9% | +USD 56 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
LMRK
345
Dejó de cotizar
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| USD 700 k | 0.04% |
54,876
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
346
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 697 k | 0.04% |
4,770
+1,000
| +27% | +USD 123 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
347
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 694 k | 0.04% |
10,366
+905
| +10% | +USD 59.6 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
348
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 694 k | 0.04% |
3,999
+91
| +2% | +USD 15.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
349
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 259 M
| USD 691 k | 0.04% |
30,924
| – | – |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
350
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 691 k | 0.04% |
8,231
+5,472
| +198% | +USD 470 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.