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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
7,030
+311
| +5% | +USD 26.9 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
377
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
13,608
-964
| -7% | -USD 37.4 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 556 k | 0.03% |
+19,039
| Nuevas | +USD 558 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
379
Targa Resources
TRGP
USD 62.1 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
12,465
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4600 M
| USD 553 k | 0.03% |
40,726
-58,169
| -59% | -USD 803 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 546 k | 0.03% |
+12,184
| Nuevas | +USD 547 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 546 k | 0.03% |
3,335
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
383
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 543 k | 0.03% |
15,106
-516
| -3% | -USD 17.8 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
384
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 541 k | 0.03% |
4,840
+412
| +9% | +USD 46.6 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 541 k | 0.03% |
+9,967
| Nuevas | +USD 531 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
386
Cable One
CABO
USD 31.8 M
| USD 536 k | 0.03% |
280
| – | – |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
387
Cheniere Energy
CQP
USD 31.1 mil M
| USD 533 k | 0.03% |
12,028
+17
| +0.1% | +USD 715 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
CONE
388
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 522 k | 0.03% |
7,297
+2
| +0% | +USD 146 |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 262 M
| USD 514 k | 0.03% |
37,319
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
390
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 513 k | 0.03% |
9,220
-31
| -0.3% | -USD 1.65 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
391
Prosperity Bancshares
PB
USD 8394 M
| USD 510 k | 0.03% |
7,100
+100
| +1% | +USD 7.47 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 911 M
| USD 503 k | 0.03% |
19,525
+2,400
| +14% | +USD 60 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
393
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
2,996
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
394
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
3,400
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
395
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
1,693
-320
| -16% | -USD 91.3 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
396
EastGroup Properties
EGP
USD 10.9 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 492 k | 0.03% |
12,500
-635
| -5% | -USD 24.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
398
Virgin Galactic
SPCE
USD 367 M
| USD 492 k | 0.03% |
535
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
399
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2040 M
| USD 489 k | 0.03% |
+7,520
| Nuevas | +USD 502 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
400
Fox Class A
FOXA
USD 28.8 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
13,061
+4
| +0% | +USD 150 |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.