Wir sind mit live! Mehr erfahren
USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALL-Symbol
376
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
570.000 $ 0,03 %
7.030
+311
+5 % +26.936 $
2019 Q3
7 Quartale
NVO-Symbol
377
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
570.000 $ 0,03 %
13.608
-964
-7 % -37.368 $
2017 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
556.000 $ 0,03 %
+19.039
Neu +558.115 $
2021 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
379
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
554.000 $ 0,03 %
12.465
– –
2019 Q2
8 Quartale
LUMN-Symbol
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
553.000 $ 0,03 %
40.726
-58.169
-59 % -802.633 $
2018 Q1
13 Quartale
DFAT-Symbol
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
546.000 $ 0,03 %
+12.184
Neu +547.352 $
2021 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
546.000 $ 0,03 %
3.335
– –
2019 Q4
6 Quartale
LSXMK-Symbol
383
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
543.000 $ 0,03 %
15.106
-516
-3 % -17.782 $
2020 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
384
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
4.840
+412
+9 % +46.576 $
2015 Q1
25 Quartale
VWO-Symbol
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
+9.967
Neu +530.864 $
2021 Q2
0 Quartale
CABO-Symbol
386
Cable One
CABO
35,3 Mio. $
536.000 $ 0,03 %
280
– –
2017 Q2
16 Quartale
CQP-Symbol
387
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
533.000 $ 0,03 %
12.028
+17
+0,1 % +715 $
2018 Q1
13 Quartale
CONE
388
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
522.000 $ 0,03 %
7.297
+2
+0 % +146 $
2016 Q2
20 Quartale
NXDT-Symbol
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
261 Mio. $
514.000 $ 0,03 %
37.319
– –
2019 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
390
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
513.000 $ 0,03 %
9.220
-31
-0,3 % -1.651 $
2017 Q4
14 Quartale
PB-Symbol
391
Prosperity Bancshares
PB
8,08 Mrd. $
510.000 $ 0,03 %
7.100
+100
+1 % +7.474 $
2013 Q2
32 Quartale
BBN-Symbol
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
503.000 $ 0,03 %
19.525
+2.400
+14 % +60.038 $
2016 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
393
3M
MMM
83,6 Mrd. $
498.000 $ 0,03 %
2.996
– –
2013 Q2
32 Quartale
WTS-Symbol
394
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
496.000 $ 0,03 %
3.400
– –
2018 Q1
13 Quartale
ADSK-Symbol
395
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
494.000 $ 0,03 %
1.693
-320
-16 % -91.285 $
2020 Q2
4 Quartale
EGP-Symbol
396
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
493.000 $ 0,03 %
3.000
– –
2016 Q2
20 Quartale
PFF-Symbol
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
492.000 $ 0,03 %
12.500
-635
-5 % -24.597 $
2020 Q4
2 Quartale
SPCE-Symbol
398
Virgin Galactic
SPCE
355 Mio. $
492.000 $ 0,03 %
535
– –
2020 Q4
2 Quartale
IYT-Symbol
399
iShares US Transportation ETF
IYT
1,98 Mrd. $
489.000 $ 0,03 %
+7.520
Neu +502.441 $
2021 Q2
0 Quartale
FOXA-Symbol
400
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
485.000 $ 0,03 %
13.061
+4
+0 % +150 $
2019 Q3
7 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

AdvicePeriod
AdvicePeriod Los Angeles, California 1,54 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenspring Associates
Greenspring Associates Owings Mills, Maryland 1,48 Mrd. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nachman Norwood & Parrott
Nachman Norwood & Parrott Greenville, South Carolina 984 Mio. $ AUM 33,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson & Johnson Innovation - JJDC
Johnson & Johnson Innovation - JJDC New Brunswick, New Jersey 978 Mio. $ AUM 102,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .