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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
7.030
+311
| +5% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
377
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
13.608
-964
| -7% | -US$ 37,4 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
378
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 556 mil | 0,03% |
+19.039
| Nova | +US$ 558 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
379
Targa Resources
TRGP
US$ 62,1 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
12.465
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
380
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
40.726
-58.169
| -59% | -US$ 803 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
381
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 546 mil | 0,03% |
+12.184
| Nova | +US$ 547 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
382
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 546 mil | 0,03% |
3.335
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
383
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 543 mil | 0,03% |
15.106
-516
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
384
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
4.840
+412
| +9% | +US$ 46,6 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
385
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
+9.967
| Nova | +US$ 531 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
386
Cable One
CABO
US$ 31,8 mi
| US$ 536 mil | 0,03% |
280
| – | – |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
387
Cheniere Energy
CQP
US$ 31,1 bi
| US$ 533 mil | 0,03% |
12.028
+17
| +0,1% | +US$ 715 |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
CONE
388
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 522 mil | 0,03% |
7.297
+2
| +0% | +US$ 146 |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
389
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 262 mi
| US$ 514 mil | 0,03% |
37.319
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
390
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
9.220
-31
| -0,3% | -US$ 1,65 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
391
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,39 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
7.100
+100
| +1% | +US$ 7,47 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
392
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 911 mi
| US$ 503 mil | 0,03% |
19.525
+2.400
| +14% | +US$ 60 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
393
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
2.996
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
394
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
3.400
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
395
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
1.693
-320
| -16% | -US$ 91,3 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
396
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,9 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
3.000
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
397
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
12.500
-635
| -5% | -US$ 24,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
398
Virgin Galactic
SPCE
US$ 367 mi
| US$ 492 mil | 0,03% |
535
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
399
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,04 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
+7.520
| Nova | +US$ 502 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
400
Fox Class A
FOXA
US$ 28,8 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
13.061
+4
| +0% | +US$ 150 |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.