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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
4.691
-1.070
| -19% | -US$ 96,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,62 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
+20.733
| Nova | +US$ 443 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
1.350
+9
| +0,7% | +US$ 2,52 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
429
Spotify
SPOT
US$ 117 bi
| US$ 413 mil | 0,03% |
1.500
-200
| -12% | -US$ 50,7 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
430
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
+8.531
| Nova | +US$ 406 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MGP
431
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 406 mil | 0,02% |
11.086
+39
| +0,4% | +US$ 1,39 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
432
APA Corp
APA
US$ 17,1 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
+18.726
| Nova | +US$ 385 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MFL
433
Deslistada
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$ 404 mil | 0,02% |
27.355
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,02 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
+5.250
| Nova | +US$ 452 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
XEC
435
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 395 mil | 0,02% |
5.448
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,33 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
3.250
| – | – |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
437
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
25.862
-34.800
| -57% | -US$ 463 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
9.121
-15.303
| -63% | -US$ 632 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
+2.614
| Nova | +US$ 360 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,6 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
26.940
+1.000
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60,1 bi
| US$ 374 mil | 0,02% |
1.816
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 542 mi
| US$ 369 mil | 0,02% |
17.195
-3.130
| -15% | -US$ 63,2 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
2.627
+42
| +2% | +US$ 5,94 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
Y
444
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 369 mil | 0,02% |
553
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
445
Loews
L
US$ 23,1 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
6.691
-20
| -0,3% | -US$ 1,12 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
US$ 61,8 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
+11.615
| Nova | +US$ 312 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
447
Ecolab
ECL
US$ 81,7 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
1.750
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,48 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
8.125
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
7.103
-5.871
| -45% | -US$ 295 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
450
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
4.405
+2
| +0% | +US$ 168 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.