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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
US$ 3,48 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
2.800
+150
| +6% | +US$ 13,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
477
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
10.207
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
7.911
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
1.897
+282
| +17% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
480
SSR Mining
SSRM
US$ 5,79 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
17.998
+1.018
| +6% | +US$ 17,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
481
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
17.700
+1.000
| +6% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
4.609
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,6 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
12.963
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
4.649
-94
| -2% | -US$ 5,55 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
NVCN
485
Deslistada
Neovasc Inc.
NVCN
| US$ 276 mil | 0,02% |
12.000
+6.240
| +108% | +US$ 142 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
+12.000
| Nova | +US$ 272 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
2.738
-80
| -3% | -US$ 7,46 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
6.654
+85
| +1% | +US$ 3,58 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
489
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
+3.000
| Nova | +US$ 241 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,38 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
5.746
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
492
Etsy
ETSY
US$ 7,98 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+1.300
| Nova | +US$ 241 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
493
Deslistada
Tellurian Inc.
TELL
| US$ 267 mil | 0,02% |
57.340
+5.000
| +10% | +US$ 15,3 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
10.000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
495
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+8.495
| Nova | +US$ 263 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
496
Deslistada
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$ 263 mil | 0,02% |
27.300
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
498
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
636
+5
| +0,8% | +US$ 1,92 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
15.100
-5.000
| -25% | -US$ 88,3 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
1.823
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.