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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lemonade
LMND
USD 3515 M
| USD 306 k | 0.02% |
2,800
+150
| +6% | +USD 13.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
477
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
10,207
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
478
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
7,911
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
479
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
1,897
+282
| +17% | +USD 40.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
480
SSR Mining
SSRM
USD 5954 M
| USD 281 k | 0.02% |
17,998
+1,018
| +6% | +USD 17.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
481
First Majestic Silver
AG
USD 7455 M
| USD 280 k | 0.02% |
17,700
+1,000
| +6% | +USD 16.7 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89.2 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
4,609
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
483
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
12,963
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
484
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
4,649
-94
| -2% | -USD 5.55 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
NVCN
485
Dejó de cotizar
Neovasc Inc.
NVCN
| USD 276 k | 0.02% |
12,000
+6,240
| +108% | +USD 142 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
486
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
+12,000
| Nuevas | +USD 272 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
487
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
2,738
-80
| -3% | -USD 7.46 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
488
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
6,654
+85
| +1% | +USD 3.58 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
489
Roblox
RBLX
USD 38.5 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
+3,000
| Nuevas | +USD 241 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
490
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
491
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7513 M
| USD 269 k | 0.02% |
5,746
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
492
Etsy
ETSY
USD 8336 M
| USD 268 k | 0.02% |
+1,300
| Nuevas | +USD 241 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
493
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 267 k | 0.02% |
57,340
+5,000
| +10% | +USD 15.3 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
494
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 266 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
495
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
+8,495
| Nuevas | +USD 263 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
496
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| USD 263 k | 0.02% |
27,300
| – | – |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
497
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2102 M
| USD 263 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
498
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
636
+5
| +0.8% | +USD 1.92 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
499
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2599 M
| USD 260 k | 0.02% |
15,100
-5,000
| -25% | -USD 88.3 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
500
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6887 M
| USD 260 k | 0.02% |
1,823
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.