¡Ya estamos en !
Descubre más
USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 424 k | 0.03% |
4,691
-1,070
| -19% | -USD 96.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
USD 1618 M
| USD 417 k | 0.03% |
+20,733
| Nuevas | +USD 443 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
1,350
+9
| +0.7% | +USD 2.52 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
429
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
1,500
-200
| -12% | -USD 50.7 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
430
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
+8,531
| Nuevas | +USD 406 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MGP
431
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 406 k | 0.02% |
11,086
+39
| +0.4% | +USD 1.39 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
432
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
+18,726
| Nuevas | +USD 385 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MFL
433
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| USD 404 k | 0.02% |
27,355
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
USD 2073 M
| USD 402 k | 0.02% |
+5,250
| Nuevas | +USD 452 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
XEC
435
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 395 k | 0.02% |
5,448
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3388 M
| USD 391 k | 0.02% |
3,250
| – | – |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
437
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
25,862
-34,800
| -57% | -USD 463 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1917 M
| USD 384 k | 0.02% |
9,121
-15,303
| -63% | -USD 632 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
+2,614
| Nuevas | +USD 360 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
26,940
+1,000
| +4% | +USD 14.4 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
1,816
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 546 M
| USD 369 k | 0.02% |
17,195
-3,130
| -15% | -USD 63.2 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
2,627
+42
| +2% | +USD 5.94 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
Y
444
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 369 k | 0.02% |
553
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
445
Loews
L
USD 23.2 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
6,691
-20
| -0.3% | -USD 1.12 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
+11,615
| Nuevas | +USD 312 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
447
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2488 M
| USD 358 k | 0.02% |
8,125
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 356 k | 0.02% |
7,103
-5,871
| -45% | -USD 295 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
450
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
4,405
+2
| +0% | +USD 168 |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.