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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$42.4만 | 0.03% |
4,691
-1,070
| -19% | -US$9.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
427
Medical Properties Trust
MPT
US$16.4억
| US$41.7만 | 0.03% |
+20,733
| 신규 | +US$44.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$41.4만 | 0.03% |
1,350
+9
| +0.7% | +US$2.52천 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
429
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$41.3만 | 0.03% |
1,500
-200
| -12% | -US$5.07만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
430
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$40.7만 | 0.02% |
+8,531
| 신규 | +US$40.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
MGP
431
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$40.6만 | 0.02% |
11,086
+39
| +0.4% | +US$1.39천 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
432
APA Corp
APA
US$175억
| US$40.5만 | 0.02% |
+18,726
| 신규 | +US$38.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
MFL
433
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$40.4만 | 0.02% |
27,355
| – | – |
2018 Q2
12개 분기
|
|
434
PENN Entertainment
PENN
US$20.1억
| US$40.2만 | 0.02% |
+5,250
| 신규 | +US$45.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
XEC
435
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$39.5만 | 0.02% |
5,448
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
436
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.9억
| US$39.1만 | 0.02% |
3,250
| – | – |
2016 Q3
19개 분기
|
|
437
Ford
F
US$484억
| US$38.4만 | 0.02% |
25,862
-34,800
| -57% | -US$46.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
438
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7억
| US$38.4만 | 0.02% |
9,121
-15,303
| -63% | -US$63.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$37.9만 | 0.02% |
+2,614
| 신규 | +US$36만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
440
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$37.8만 | 0.02% |
26,940
+1,000
| +4% | +US$1.44만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
441
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$37.4만 | 0.02% |
1,816
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
442
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.41억
| US$36.9만 | 0.02% |
17,195
-3,130
| -15% | -US$6.32만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
443
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$36.9만 | 0.02% |
2,627
+42
| +2% | +US$5.94천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
Y
444
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$36.9만 | 0.02% |
553
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
445
Loews
L
US$228억
| US$36.6만 | 0.02% |
6,691
-20
| -0.3% | -US$1.12천 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
446
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$36.3만 | 0.02% |
+11,615
| 신규 | +US$31.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
447
Ecolab
ECL
US$808억
| US$36만 | 0.02% |
1,750
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
448
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$25억
| US$35.8만 | 0.02% |
8,125
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
449
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$35.6만 | 0.02% |
7,103
-5,871
| -45% | -US$29.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
450
Baxter International
BAX
US$127억
| US$35.5만 | 0.02% |
4,405
+2
| +0% | +US$168 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.