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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.42억
| US$47.9만 | 0.03% |
21,851
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
402
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$47.4만 | 0.03% |
8,000
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$46.7만 | 0.03% |
8,560
| – | – |
2015 Q2
24개 분기
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$46.6만 | 0.03% |
3,995
| – | – |
2013 Q4
30개 분기
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
US$4억
| US$46.4만 | 0.03% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$46.4만 | 0.03% |
+18,014
| 신규 | +US$46.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$46.2만 | 0.03% |
8,675
| – | – |
2015 Q3
23개 분기
|
|
408
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$45.9만 | 0.03% |
14,966
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
409
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$45.6만 | 0.03% |
11,380
| – | – |
2017 Q1
17개 분기
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.05억
| US$45.5만 | 0.03% |
24,770
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
411
International Bancshares
IBOC
US$40.6억
| US$45만 | 0.03% |
10,481
| – | – |
2015 Q3
23개 분기
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$44.8만 | 0.03% |
+7,795
| 신규 | +US$45.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$44.7만 | 0.03% |
+12,654
| 신규 | +US$45.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.6억
| US$44.6만 | 0.03% |
+10,880
| 신규 | +US$45만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$44.6만 | 0.03% |
4,177
-84
| -2% | -US$9.8천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$44.5만 | 0.03% |
2,675
+550
| +26% | +US$8.91만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$44.1만 | 0.03% |
+9,712
| 신규 | +US$45.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.9억
| US$44만 | 0.03% |
10,550
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
419
Chewy
CHWY
US$86.5억
| US$43.8만 | 0.03% |
5,500
+1,000
| +22% | +US$7.73만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$43.8만 | 0.03% |
+8,792
| 신규 | +US$41.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
| US$43.5만 | 0.03% |
48,980
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$43.4만 | 0.03% |
3,268
| – | – |
2016 Q1
21개 분기
|
|
423
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$43.4만 | 0.03% |
+3,495
| 신규 | +US$41.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
424
Akamai
AKAM
US$129억
| US$43.1만 | 0.03% |
3,700
-600
| -14% | -US$6.69만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$42.8만 | 0.03% |
1,805
+164
| +10% | +US$3.93만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 주식으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.