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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.6億
| US$47.9萬 | 0.03% |
21,851
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
402
KKR & Co
KKR
US$897億
| US$47.4萬 | 0.03% |
8,000
| – | – |
2019 Q2
8個季度
|
|
403
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.3億
| US$46.7萬 | 0.03% |
8,560
| – | – |
2015 Q2
24個季度
|
|
404
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$46.6萬 | 0.03% |
3,995
| – | – |
2013 Q4
30個季度
|
|
405
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.46億
| US$46.4萬 | 0.03% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
32個季度
|
|
406
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$46.4萬 | 0.03% |
+18,014
| 新 | +US$46.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
407
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15.1億
| US$46.2萬 | 0.03% |
8,675
| – | – |
2015 Q3
23個季度
|
|
408
已下市
Warner Bros
WBD
| US$45.9萬 | 0.03% |
14,966
| – | – |
2019 Q4
6個季度
|
|
409
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$45.6萬 | 0.03% |
11,380
| – | – |
2017 Q1
17個季度
|
|
410
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.12億
| US$45.5萬 | 0.03% |
24,770
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
411
International Bancshares
IBOC
US$42.3億
| US$45萬 | 0.03% |
10,481
| – | – |
2015 Q3
23個季度
|
|
412
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$31億
| US$44.8萬 | 0.03% |
+7,795
| 新 | +US$45.4萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
413
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.5億
| US$44.7萬 | 0.03% |
+12,654
| 新 | +US$45.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
414
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7億
| US$44.6萬 | 0.03% |
+10,880
| 新 | +US$45萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
415
Fiserv Inc
FISV
US$340億
| US$44.6萬 | 0.03% |
4,177
-84
| -2% | -US$9,766 |
2020 Q4
2個季度
|
|
416
Teladoc Health
TDOC
US$16.3億
| US$44.5萬 | 0.03% |
2,675
+550
| +26% | +US$8.91萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
417
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$44.1萬 | 0.03% |
+9,712
| 新 | +US$45.3萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
418
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18億
| US$44萬 | 0.03% |
10,550
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
419
Chewy
CHWY
US$93億
| US$43.8萬 | 0.03% |
5,500
+1,000
| +22% | +US$7.73萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
420
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411億
| US$43.8萬 | 0.03% |
+8,792
| 新 | +US$41.5萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
421
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5億
| US$43.5萬 | 0.03% |
48,980
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
422
Camden Property Trust
CPT
US$99.2億
| US$43.4萬 | 0.03% |
3,268
| – | – |
2016 Q1
21個季度
|
|
423
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$43.4萬 | 0.03% |
+3,495
| 新 | +US$41.7萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
424
Akamai
AKAM
US$125億
| US$43.1萬 | 0.03% |
3,700
-600
| -14% | -US$6.69萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
425
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$42.8萬 | 0.03% |
1,805
+164
| +10% | +US$3.93萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。